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Fundo de investimento · CNPJ 61.373.421/0001-52

BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE

Denominação oficial: BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAMultimercados L/S - Neutro

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE declarava patrimônio líquido de R$ 145,1 mi (+100,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 57 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 36% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 58%. No mês, registrou R$ 58,3 mi em aquisições e R$ 13,2 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 299,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 70,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Neutro) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 48,2 mi
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 9,1 mi
BRADESCONova posição declarada+R$ 7,8 mi
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 7,2 mi

Reduções e saídas

HYPERA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 2,8 mi
Bradesco Gest o de Sa de S.A.Não aparece na posição atual−R$ 2 mi
AMBEV S/A ONNão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
MOVIDA ON ES NMNão aparece na posição atual−R$ 1 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 30/06/2025
Constituição: 18/06/2025
Início da classe: 18/06/2025
Registro na CVM: 18/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 18/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados L/S - Neutro
Indicador de desempenho: DI de um dia
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 58,3 mi em aquisições e R$ 13,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 49% do PL.

Aquisições

EMBRAER ON NMR$ 4,9 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,2 mi
BRADESCO PN EJ N1R$ 3,5 mi
ALLOS ON NMR$ 3,2 mi
SABESP ON NMR$ 2,8 mi
PORTO SEGURO ON NMR$ 2,6 mi
VIBRA ON NMR$ 2,6 mi
GERDAU PN N1R$ 2,5 mi

Vendas

VIBRA ON NMR$ 2,3 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,5 mi
EMBRAER ON NMR$ 1,5 mi
B3 ON NMR$ 1,5 mi
ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 1,5 mi
VALE ON EDJ NMR$ 1,2 mi
Bradesco Gestão de Saúde S.A.R$ 652 mil
CURY S/A ON NMR$ 562 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários36,4%
Títulos públicos e compromissadas36,2%
Cotas de fundos14,8%
Investimento no exterior7,4%
Outros5,2%

57 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 15% estão em cotas de fundos e 7% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 227,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 82,8 mi
Ajustes negativos: -R$ 8 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 145,1 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 145,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Operações CompromissadasR$ 73,6 mi32,3% dos ativos50,7% do PL
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18,8 mi8,3% dos ativos13% do PL
BAHIA EXC - SP VIInvestimento no ExteriorR$ 16,8 mi7,4% dos ativos11,6% do PL
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15 mi6,6% dos ativos10,3% do PL
Títulos PúblicosR$ 8,9 mi3,9% dos ativos6,1% do PL
BRADESCOOutras aplicaçõesR$ 7,8 mi3,4% dos ativos5,3% do PL
BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 5,8 mi2,6% dos ativos4% do PL
ALLOS ON NMAçõesR$ 5,8 mi2,5% dos ativos4% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 5,6 mi2,5% dos ativos3,9% do PL
SABESP ON NMAçõesR$ 4,9 mi2,2% dos ativos3,4% do PL
MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 4,8 mi2,1% dos ativos3,3% do PL
MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 4,5 mi2% dos ativos3,1% do PL

Ver os demais 45 grupos de ativos

COPEL ON NMAçõesR$ 4,3 mi1,9% dos ativos
EMBRAER ON NMAçõesR$ 3,8 mi1,7% dos ativos
CBA ON NMAçõesR$ 3,2 mi1,4% dos ativos
Bradesco Gestão de Saúde S.A.AçõesR$ 3,2 mi1,4% dos ativos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 3,2 mi1,4% dos ativos
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 3,1 mi1,4% dos ativos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,9 mi1,3% dos ativos
TENDA ON NMAçõesR$ 2,8 mi1,2% dos ativos
PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 2,3 mi1% dos ativos
SMART FIT ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,9% dos ativos
DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 2 mi0,9% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 1,9 mi0,8% dos ativos
VIBRA ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,8% dos ativos
GERDAU PN N1AçõesR$ 1,7 mi0,7% dos ativos
NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,6 mi0,7% dos ativos
PETROBRAS ON N2AçõesR$ 1,5 mi0,7% dos ativos
TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,6% dos ativos
YDUQS PART ON NMAçõesR$ 1,3 mi0,6% dos ativos
DESKTOP ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
XP INC. DR1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,5% dos ativos
MINERVA ON NMAçõesR$ 1 mi0,5% dos ativos
MINERVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 975 mil0,4% dos ativos
OCEANPACT ON NMAçõesR$ 972 mil0,4% dos ativos
SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 632 mil0,3% dos ativos
BRADSAUDE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 604 mil0,3% dos ativos
BRADESPAR PN N1AçõesR$ 488 mil0,2% dos ativos
FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 420 mil0,2% dos ativos
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 389 mil0,2% dos ativos
SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 373 mil0,2% dos ativos
HAPVIDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 368 mil0,2% dos ativos
Valores a ReceberR$ 346 mil0,2% dos ativos
ASSAI ON NMAçõesR$ 290 mil0,1% dos ativos
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 265 mil0,1% dos ativos
PRIO ON NMAçõesR$ 256 mil0,1% dos ativos
HAPVIDA ON NMAçõesR$ 224 mil<0,1% dos ativos
BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 169 mil<0,1% dos ativos
CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 136 mil<0,1% dos ativos
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/AOpções - Posições titularesR$ 114 mil<0,1% dos ativos
YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 85 mil<0,1% dos ativos
ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 49 mil<0,1% dos ativos
RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos
B3 ON NMAçõesR$ 26 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1.000<0,1% dos ativos
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROAçõesR$ 832<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 36,3 mi
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 12,9 mi
WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,1 mi
BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,7 mi
VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
B3 ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,1 mi
LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,1 mi
ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
RUMO S.A. ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 989 mil
CYRELA REALT ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 898 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

11 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 118,1 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 159 posições: 0 mantidas, 109 encerradas e 50 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 115 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA tem 12 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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