Fundo de investimento
ARBOR ADAGGIO
Denominação oficial: ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ 41.081.279/0001-62
- Condomínio fechado
- Administradora
- NORONHA TRUST LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 4,6 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 2
- Cinco maiores posições
- 100%
-81,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, ARBOR ADAGGIO declarava patrimônio líquido de R$ 4,6 mi, distribuído em 2 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 111% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 2
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 91%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 5,2 mi111% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 512 mil11% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 2,7 mi
- 403 DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,3 mi
- BALLAST 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 433 mil
- FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAR$ 232 mil
- CAPRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 152 mil
- PROFÍCUO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 152 mil
- GAUDI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 152 mil
- CSHG LAIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 58 mil
- FOKA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 51 mil
- AMCL425 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 42 mil
- LUPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 33 mil
- FAIRWAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 31 mil
- ITU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 31 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.