Dossiê do fundo
FAIRWAY
Denominação oficial: FAIRWAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 34.793.178/0001-59
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Identificado como ESG
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 20,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 45%
-1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FAIRWAY declarava patrimônio líquido de R$ 20,5 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 102% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 45%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- RADAR C 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 3,4 mi16,8% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi8,8% do PL
- SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 1,5 mi7,3% do PL
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,5 mi7,1% do PL
- TUCURUÍ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,4 mi6,7% do PL
- CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi6,6% do PL
- KADIMA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi6,5% do PL
- ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 1,2 mi5,8% do PL
- SPX HORNET EQUITY HEDGE CARPA FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi5,6% do PL
- KAPITALO K10 K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 895 mil4,4% do PL
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 842 mil4,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.