Dossiê do fundo
PORT VC I
Denominação oficial: PORT VC I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 44.839.898/0001-61
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 36,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+4,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORT VC I declarava patrimônio líquido de R$ 36,5 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 97% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 35,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 97%
Principais ativos
- KOI FUND SPCR$ 35,6 mi97,4% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 861 mil2,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 80 mil0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 13 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 9 mil<0,1% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORR$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 25,9 mi
- FOKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,9 mi
- CAPRI FI FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,9 mi
- GAUDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,9 mi
- SORRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi
- VESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,8 mi
- PAT FUTURO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2 mi
- PACIÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- FORTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1 mi
- ITU FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 739 mil
- TOP 874 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 646 mil
- FAIRWAY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 451 mil
- AEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 419 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.