Fundo de investimento
FLAGSHIP
Denominação oficial: FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 34.546.336/0001-76
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 129,7 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 97%
+6,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, FLAGSHIP declarava patrimônio líquido de R$ 129,7 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 114% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 85%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 108,4 mi83,6% do PL
- NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 26,2 mi20,2% do PL
- Valores a PagarR$ 20,8 mi16% do PL
- MILÊNIO SUPERNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 8,9 mi6,8% do PL
- MILENIO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi2,8% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 3,1 mi2,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi1,3% do PL
- NAVI LONG BIASED ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi0,8% do PL
- ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 236 mil0,2% do PL
- EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 60 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 25 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DOL/F26-R$ 172 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 19,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.