Dossiê do fundo
NAVI REAL ESTATE SELECTION
Denominação oficial: NAVI REAL ESTATE SELECTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 38.948.658/0001-00
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 34,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 48%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NAVI REAL ESTATE SELECTION declarava patrimônio líquido de R$ 34,3 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 96% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 48%
- Em cotas de fundos
- 96%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIR$ 4,6 mi13,3% do PL
- VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,1 mi11,9% do PL
- PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi8,1% do PL
- CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi8% do PL
- FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi7,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTER$ 2,3 mi6,6% do PL
- FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 2,3 mi6,6% do PL
- RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi5,5% do PL
- PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 1,7 mi5% do PL
- PATRIA PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi4,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,3 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 2,5 mi
- EQTPREV STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.