Fundo de investimento
NAVI INSTITUCIONAL MASTER
Denominação oficial: NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 32.812.291/0001-09
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 506,1 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 39%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, NAVI INSTITUCIONAL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 506,1 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 46,1 mi em aquisições e R$ 88,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 46,1 mi em aquisições e R$ 88,8 mi em vendas — giro equivalente a 27% do patrimônio.
Aquisições
- VIBRA ON NMR$ 10,6 mi
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 8,9 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 7,2 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 7,2 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 4,7 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 2,3 mi
- WEG ON NMR$ 2,1 mi
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 1,8 mi
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 13,1 mi
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 11,6 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 9,5 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 8,1 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 6,8 mi
- PRIO ON NMR$ 6,8 mi
- TIM ON NMR$ 4,2 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 39%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VIBRA ON NMR$ 51,3 mi10,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 45,9 mi9,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 45,8 mi9,1% do PL
- MRV ON NMR$ 28,6 mi5,6% do PL
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 28,4 mi5,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 27,4 mi5,4% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 24 mi4,7% do PL
- PRIO ON NMR$ 22,6 mi4,5% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 22,2 mi4,4% do PL
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 21,2 mi4,2% do PL
- ISA ENERGIA PN N1R$ 20,7 mi4,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 19 mi3,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 506,1 mi
- NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 349,9 mi
- N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 94,9 mi
- NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 59,1 mi
- NAVI INSTITUCIONAL A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.