Dossiê do fundo
NAVI LONG SHORT MASTER
Denominação oficial: NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 32.812.338/0001-34
- Patrimônio líquido
- R$ 73,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 139
- Cinco maiores posições
- 52%
-6,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NAVI LONG SHORT MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 73,3 mi, distribuído em 139 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 120% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 15,5 mi em aquisições e R$ 9,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 15,5 mi em aquisições e R$ 9,5 mi em vendas — giro equivalente a 34% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 9,9 mi
- PRIO ON NMR$ 1,4 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,2 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 714 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 676 mil
- RAIZEN PN N2R$ 659 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 357 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 249 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 2,6 mi
- RAIZEN PN N2R$ 1 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 1 mi
- INTELBRAS ON NMR$ 619 mil
- ITAUSA PN N1R$ 553 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 470 mil
- DESKTOP ON NMR$ 460 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 456 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 139
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 5%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 46,9 mi64% do PL
- Operações CompromissadasR$ 22,9 mi31,2% do PL
- NAVI INTERN. FUNDR$ 8,3 mi11,3% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7,2 mi9,8% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 6,9 mi9,4% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,8 mi9,3% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 4,6 mi6,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,1 mi5,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 3,1 mi4,3% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 2,9 mi4% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 2,6 mi3,5% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 2,3 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 73,3 mi
- NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 33,5 mi
- NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 25,9 mi
- NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 14 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.