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Fundo de investimento · CNPJ 32.812.338/0001-34
NAVI LONG SHORT MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, NAVI LONG SHORT MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 70,4 mi (-2,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 49 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 51% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 71%. No mês, registrou R$ 15,1 mi em aquisições e R$ 12,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 65,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 32,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados L/S - Direcional) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NAVI LONG SHORT MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 2,8 mi
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado maior+R$ 2,7 mi
- MOTIVA SA ON NMNova posição declarada+R$ 1,7 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMValor de mercado maior+R$ 905 mil
Reduções e saídas
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 2,9 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 2,1 mi
- MOTIVA SA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,6 mi
- ISA ENERGIA PN N1Valor de mercado menor−R$ 1,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/06/2025
- Constituição
- 27/06/2025
- Início da classe
- 27/06/2025
- Registro na CVM
- 27/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 15,1 mi em aquisições e R$ 12,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 39% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 5,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,1 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 1,3 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 1,2 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 1 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 931 mil
- ITAUSA PN N1R$ 578 mil
- AZZAS 2154 ON NMR$ 542 mil
Vendas
- PETROBRAS ON N2R$ 3,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,4 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 1,3 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 1,1 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 855 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 679 mil
- ITAUSA PN N1R$ 443 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas51,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários33,4%
- Investimento no exterior8%
- Cotas de fundos6,1%
- Outros1,3%
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 71% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 8% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 119,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 48,6 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 57 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 70,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,7 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 70,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 46,1 mi38,7% dos ativos65,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 15,1 mi12,6% dos ativos21,4% do PL
- NAVI INTERN. FUNDInvestimento no ExteriorR$ 9,5 mi8% dos ativos13,5% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 7,3 mi6,1% dos ativos10,3% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 7 mi5,9% dos ativos10% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,3 mi5,3% dos ativos8,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4 mi3,3% dos ativos5,6% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 3 mi2,5% dos ativos4,2% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 2,8 mi2,4% dos ativos4% do PL
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2 mi1,7% dos ativos2,8% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 1,7 mi1,4% dos ativos2,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,5 mi1,2% dos ativos2,1% do PL
Ver os demais 37 grupos de ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 1,4 mi1,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 945 mil0,8% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 811 mil0,7% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 677 mil0,6% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 651 mil0,5% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 641 mil0,5% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 593 mil0,5% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 591 mil0,5% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 554 mil0,5% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 473 mil0,4% dos ativos
- CEMIG PN EJ N1AçõesR$ 471 mil0,4% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 462 mil0,4% dos ativos
- DESKTOP ON NMAçõesR$ 377 mil0,3% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 354 mil0,3% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 265 mil0,2% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 134 mil0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 60 mil<0,1% dos ativos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROAçõesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 894<0,1% dos ativos
- FUT DOL/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 73<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 3<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,9 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,2 mi
- VALE ON EDJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
- SABESP ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- BRADESPAR PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 70,4 mi.
- NAVI LS BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 32,3 mi
- NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 24,6 mi
- NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 13,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 176 posições: 0 mantidas, 127 encerradas e 49 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 128 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- N V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
- NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAFIF
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. tem 29 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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