Fundo de investimento
NAVI FENDER MASTER
Denominação oficial: NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 34.546.288/0001-16
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 256,3 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 131
- Cinco maiores posições
- 58%
+0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, NAVI FENDER MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 256,3 mi, distribuído em 131 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 126% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 100,1 mi em aquisições e R$ 79,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 100,1 mi em aquisições e R$ 79,7 mi em vendas — giro equivalente a 70% do patrimônio.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 25,9 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 18,8 mi
- COSAN ON NMR$ 17 mi
- VIBRA ON NMR$ 10 mi
- PETROBRAS PNR$ 6,1 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 5,1 mi
- BRADESCO PN N1R$ 2,5 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 1,5 mi
Vendas
- COSAN ON NMR$ 9,7 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 8,2 mi
- PETROBRAS PNR$ 7,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,6 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 5,5 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 4,5 mi
- VIBRA ON NMR$ 4 mi
- PRIO ON NMR$ 3,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 131
- Cinco maiores
- 58%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 202,4 mi79% do PL
- NAVI INT FUN CLASS BR$ 91,3 mi35,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 79,8 mi31,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 49,3 mi19,3% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 28,5 mi11,1% do PL
- VIBRA ON NMR$ 25,7 mi10% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 25,2 mi9,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 23,5 mi9,2% do PL
- PETROBRAS PNR$ 14,9 mi5,8% do PL
- MRV ON NMR$ 14,9 mi5,8% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 14,5 mi5,7% do PL
- XP INC. DR1R$ 12,4 mi4,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 256,3 mi
- FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAR$ 108,4 mi
- NAVI FENDER JB FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 84 mi
- NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 41,4 mi
- NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 22,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.