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Fundo de investimento · CNPJ 34.546.288/0001-16

NAVI FENDER MASTER

Denominação oficial: NAVI FENDER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESAções LivreCondomínio aberto

Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, NAVI FENDER MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 229,5 mi (-3,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 50 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 52% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 62%. No mês, registrou R$ 83,8 mi em aquisições e R$ 68,5 mi em vendas.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 202,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: FLAGSHIP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 114,1 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo NAVI FENDER MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 4,9 mi
GERDAU PN N1Nova posição declarada+R$ 4 mi
MOTIVA SA ON NMValor de mercado maior+R$ 3,6 mi
BTGP BANCO UNT N2Valor de mercado maior+R$ 2,8 mi

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 77,2 mi
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICENão aparece na posição atual−R$ 24,6 mi
PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 6,8 mi
GERDAU PN N1Valor de mercado menor−R$ 3,6 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 15/05/2025
Constituição: 15/05/2025
Início da classe: 15/05/2025
Registro na CVM: 15/05/2025
Registro/adequação RCVM 175: 15/05/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 83,8 mi em aquisições e R$ 68,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 66% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 37,7 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 10,8 mi
PRIO ON NMR$ 6,9 mi
MOTIVA SA ON NMR$ 5,5 mi
VIBRA ON EJ NMR$ 3,9 mi
ITAUSA PN N1R$ 3,5 mi
EQUATORIAL ON NMR$ 2,9 mi
RAIZEN PN N2R$ 2,9 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 37,8 mi
PRIO ON NMR$ 10,7 mi
RAIZEN PN N2R$ 4,4 mi
VIBRA ON EJ NMR$ 3,1 mi
INTELBRAS ON EJ NMR$ 2,2 mi
VIVARA S.A. ON NMR$ 1,8 mi
DESKTOP ON NMR$ 1,3 mi
EQUATORIAL ON NMR$ 1,2 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários52,5%
Títulos públicos e compromissadas38,5%
Investimento no exterior8%
Outros0,9%
Cotas de fundos0,1%

50 grupos de ativos; os cinco maiores somam 62% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 8% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 357,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 127,4 mi
Ajustes negativos: -R$ 390 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 229,5 miCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 229,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 69,7 mi19,5% dos ativos30,4% do PL
Operações CompromissadasR$ 67,9 mi19% dos ativos29,6% do PL
ITAUSA PN N1AçõesR$ 33 mi9,2% dos ativos14,4% do PL
NAVI INT FUN CLASS BInvestimento no ExteriorR$ 28,7 mi8% dos ativos12,5% do PL
VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 22,2 mi6,2% dos ativos9,7% do PL
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 19,9 mi5,6% dos ativos8,7% do PL
AXIA ENERGIA PNB N1AçõesR$ 14,2 mi4% dos ativos6,2% do PL
MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 11,5 mi3,2% dos ativos5% do PL
MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10,2 mi2,8% dos ativos4,4% do PL
MRV ON NMAçõesR$ 8,4 mi2,4% dos ativos3,7% do PL
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 7,9 mi2,2% dos ativos3,4% do PL
EZTEC ON NMAçõesR$ 7,1 mi2% dos ativos3,1% do PL

Ver os demais 38 grupos de ativos

PRIO ON NMAçõesR$ 7 mi2% dos ativos
MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 6,1 mi1,7% dos ativos
ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 4,9 mi1,4% dos ativos
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,3 mi1,2% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 4,2 mi1,2% dos ativos
GERDAU PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mi1,1% dos ativos
DESKTOP ON NMAçõesR$ 3,2 mi0,9% dos ativos
SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,7% dos ativos
NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,4 mi0,7% dos ativos
VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 2,3 mi0,7% dos ativos
USIMINAS ON N1AçõesR$ 2,3 mi0,6% dos ativos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 1,9 mi0,5% dos ativos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,6 mi0,4% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 1,4 mi0,4% dos ativos
XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi0,4% dos ativos
PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,3% dos ativos
RAIZEN PN N2AçõesR$ 1,1 mi0,3% dos ativos
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAOOpções - Posições titularesR$ 858 mil0,2% dos ativos
LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 756 mil0,2% dos ativos
INTELBRAS ON EJ NMAçõesR$ 707 mil0,2% dos ativos
DESKTOP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 614 mil0,2% dos ativos
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 414 mil0,1% dos ativos
INDFJ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 264 mil<0,1% dos ativos
RAIZEN ENERGIN S.A.Opções - Posições titularesR$ 239 mil<0,1% dos ativos
GERDAU PN N1AçõesR$ 232 mil<0,1% dos ativos
INTELBRAS ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 209 mil<0,1% dos ativos
VALE S.A.Opções - Posições titularesR$ 184 mil<0,1% dos ativos
STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 169 mil<0,1% dos ativos
GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 115 mil<0,1% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 112 mil<0,1% dos ativos
DOLFJ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 66 mil<0,1% dos ativos
WINFJ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 62 mil<0,1% dos ativos
GERDAU MET PN N1AçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos
CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 11 mil<0,1% dos ativos
HYPERA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 9 mil<0,1% dos ativos
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 45<0,1% dos ativos
KLABIN S/A PN N2AçõesR$ 4<0,1% dos ativos
SIMPAR S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 0<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 25,9 mi
VALE ON N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 6,9 mi
BRADESPAR PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,8 mi
AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,7 mi
SABESP ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
B3 ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,1 mi
BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,9 mi
WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,1 mi
PETROBRAS ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3 mi
USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,9 mi

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 229,5 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 160 posições: 0 mantidas, 115 encerradas e 45 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 118 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. tem 29 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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