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Fundo de investimento
ARBOR HEDGE LONG BIASED MASTER
Denominação oficial: ARBOR HEDGE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 56.047.035/0001-30
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 38,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- PL mais recente
- R$ 44,9 mi
- Cinco maiores grupos
- 100%
-5% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
CDA de 08/2026 · carteira ainda parcial
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 03/2026Ativos brutos
R$ 39,8 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 1,7 mi
Patrimônio líquido declarado
R$ 38,1 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 38,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 03/2026, ARBOR HEDGE LONG BIASED MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 38,1 mi, com 6 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 82% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 3,9 mi em vendas.
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 44,9 mi). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARBOR HEDGE LONG BIASED MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
ARBOR HEDGE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAPosição declarada: R$ 32,7 mi · 03/2026
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Ações Livre
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕESValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- WDOFK26Nova posição declarada+R$ 11 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 4,1 mi
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado menor−R$ 598 mil
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 129 mil
- WSPFH26Não aparece na posição atual−R$ 8 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/08/2024
- Constituição
- 22/07/2024
- Início da classe
- 23/07/2024
- Registro na CVM
- 23/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/07/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Controladora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 3,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 10% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos82,3%
- Títulos públicos e compromissadas10,9%
- Outros6,8%
- Grupos de ativos
- 6
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 82%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 39,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1,7 mi
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 32,5 mi81,6% dos ativos85,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,3 mi10,9% dos ativos11,4% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 2,7 mi6,8% dos ativos7,1% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 253 mil0,6% dos ativos0,7% do PL
- WDOFK26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 11 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 6 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- TWILIO INCInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 224 mil
- ANHEUSER-BUSCH INBEV SA NVInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 218 mil
- YUMBRANDS INCInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 208 mil
- PALO ALTO NETWORKS INCInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 197 mil
- ATLASSIAN CORPInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 189 mil
- DOMINOS PIZZA INCInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 181 mil
- OKTA INCInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 180 mil
- MONDELEZ INTERNATIONAL INCInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 177 mil
- HUBSPOT INCInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 119 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 38,1 mi
- ARBOR HEDGE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,7 mi
- ARBOR HEDGE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕESR$ 5,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 14 posições: 0 mantidas, 8 encerradas e 6 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 6 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕESFIF
- ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESFIF
- ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESFIF
- ARBR D1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ARBOR HEDGE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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