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Fundo de investimento · CNPJ 39.466.384/0001-78
ARBOR MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ARBOR MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 474,3 mi (-7,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 59% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 46%.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 565,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES · posição declarada de R$ 262,9 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARBOR MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AMAZON DRNValor de mercado maior+R$ 5,2 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 5,2 mi
- DOLFK26Nova posição declarada+R$ 4,1 mi
- APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCValor de mercado maior+R$ 3,1 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 13,1 mi
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 11 mi
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 9,7 mi
- TAIWANSMFAC DRNValor de mercado menor−R$ 5 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/01/2024
- Constituição
- 16/12/2020
- Início da classe
- 17/01/2024
- Registro na CVM
- 17/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/01/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários59,1%
- Investimento no exterior19,5%
- Títulos públicos e compromissadas13%
- Cotas de fundos7,4%
- Outros1%
31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 46% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 19% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 486,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 474,3 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 474,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 63,5 mi13% dos ativos13,4% do PL
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 51,4 mi10,6% dos ativos10,8% do PL
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 37,9 mi7,8% dos ativos8% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 36,1 mi7,4% dos ativos7,6% do PL
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 33,6 mi6,9% dos ativos7,1% do PL
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 28,4 mi5,8% dos ativos6% do PL
- APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCInvestimento no ExteriorR$ 26,7 mi5,5% dos ativos5,6% do PL
- VISA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 26,5 mi5,4% dos ativos5,6% do PL
- MASTERCARD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 25,2 mi5,2% dos ativos5,3% do PL
- BROOKFIELD CORPInvestimento no ExteriorR$ 19,6 mi4% dos ativos4,1% do PL
- SP GLOBAL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 18,3 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
- BOOKING DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,8 mi3,6% dos ativos3,7% do PL
Ver os demais 19 grupos de ativos
- BLACKROCK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 16,8 mi3,4% dos ativos
- NASDAQ INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,9 mi3,1% dos ativos
- SAP SE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9,2 mi1,9% dos ativos
- SAP AGInvestimento no ExteriorR$ 9,1 mi1,9% dos ativos
- BOOKING HOLDINGS INCInvestimento no ExteriorR$ 9,1 mi1,9% dos ativos
- GENERAL ELECTRIC COInvestimento no ExteriorR$ 8,9 mi1,8% dos ativos
- SAFRAN SAInvestimento no ExteriorR$ 8,7 mi1,8% dos ativos
- AIRBUS SEInvestimento no ExteriorR$ 7,8 mi1,6% dos ativos
- DOLFK26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4,1 mi0,8% dos ativos
- THERMFISCHER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,9 mi0,8% dos ativos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,5 mi0,5% dos ativos
- NVIDIA CORPInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi0,5% dos ativos
- SP GLOBAL INCInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,5 mi0,3% dos ativos
- QXO INCInvestimento no ExteriorR$ 979 mil0,2% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 231 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 204 mil<0,1% dos ativos
- SWAP - TSM X DÓLAR - 24/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 126 mil<0,1% dos ativos
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INCInvestimento no ExteriorR$ 33 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SWAP - MSFT X DÓLAR - 29/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,2 mi
- SWAP - GOOG X DÓLAR - 24/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,4 mi
- SWAP - EAD FP X EURO CURR - 22/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,3 mi
- SWAP - EAD FP X EURO CURR - 29/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,1 mi
- SWAP - BAM US X DÓLAR - 27/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 682 mil
- SWAP - EAD FP X EURO CURR - 20/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 650 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 600 mil
- SWAP - SAF FP X EURO CURR - 18/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 481 mil
- SWAP - QXO US X DÓLAR - 03/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 410 mil
- SWAP - EAD FP X EURO CURR - 13/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 400 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 474,3 mi.
- ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 262,9 mi
- ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 174,2 mi
- ARBOR HEDGE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,5 mi
- ARBR D1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 4,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 104 posições: 0 mantidas, 71 encerradas e 33 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 51 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESFIF
- ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESFIF
- ARBR D1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ARBOR HEDGE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ARBOR HEDGE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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