Dossiê do fundo
ARBOR MASTER
Denominação oficial: ARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
CNPJ 39.466.384/0001-78
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 497,2 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 66
- Cinco maiores posições
- 45%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ARBOR MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 497,2 mi, distribuído em 66 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 57% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 5,2 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- PRIO ON NMR$ 5,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 66
- Cinco maiores
- 45%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 18%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 68,5 mi13,8% do PL
- TAIWANSMFAC DRN EDR$ 46,5 mi9,4% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 41,2 mi8,3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 35,7 mi7,2% do PL
- META PLAT DRNR$ 33,1 mi6,7% do PL
- AMAZON DRNR$ 27,5 mi5,5% do PL
- BROOKFIELD CORPR$ 24,9 mi5% do PL
- APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCR$ 22,8 mi4,6% do PL
- PRIO ON NMR$ 19,4 mi3,9% do PL
- VISA INC DRNR$ 18,5 mi3,7% do PL
- MASTERCARD DRNR$ 17,3 mi3,5% do PL
- NASDAQ INC DRN EDR$ 15,9 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 497,2 mi
- ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 296,2 mi
- ARBOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESR$ 169,6 mi
- ARBOR HEDGE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 28 mi
- ARBR D1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 3,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.