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Fundo de investimento · CNPJ 40.783.237/0001-00

AZ QUEST MULTI MAX PREV MASTER FIFE

Denominação oficial: AZ QUEST MULTI MAX PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDAPrevidência Multimercado LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST MULTI MAX PREV MASTER FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 11,2 mi (-2,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 20 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 77% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 384 mil em aquisições e R$ 173 mil em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: AZ Quest Prev Ltda.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 11 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 11,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST MULTI MAX PREV MASTER FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 141 mil
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAValor de mercado maior+R$ 11 mil
DebênturesValor de mercado maior+R$ 6 mil
IBOV FM IBO/Nova posição declarada+R$ 6 mil

Reduções e saídas

Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 189 mil
VALE ON EDJ NMNão aparece na posição atual−R$ 62 mil
Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 23 mil
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 22 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 28/03/2025
Constituição: 26/08/2021
Início da classe: 28/03/2025
Registro na CVM: 28/03/2025
Registro/adequação RCVM 175: 28/03/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Previdência Multimercado Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 384 mil em aquisições e R$ 173 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 5% do PL.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 384 mil

Vendas

Títulos PúblicosR$ 173 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas77,5%
Cotas de fundos14,5%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários7,1%
Crédito privado / agro0,7%
Outros0,2%

20 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 15% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 11,9 mi
Obrigações declaradas: R$ 697 mil
Ajustes negativos: -R$ 844
Patrimônio líquido declarado: R$ 11,2 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 11,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 9,2 mi77,5% dos ativos82,3% do PL
AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi11,6% dos ativos12,3% do PL
DebênturesR$ 842 mil7,1% dos ativos7,5% do PL
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDTítulos ligados ao agronegócioR$ 81 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 35 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil0,3% dos ativos0,3% do PL

Ver os demais 8 grupos de ativos

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil0,3% dos ativos
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mil0,3% dos ativos
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAOpções - Posições titularesR$ 16 mil0,1% dos ativos
IBOV FM IBO/Opções - Posições titularesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 781<0,1% dos ativos
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 457<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

SECRETARIA TESOURO NACIONALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 683 mil
Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
IBOV IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4 mil
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 11,2 mi.

AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,2 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 81 posições: 11 mantidas, 49 encerradas e 21 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 54 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por AZ Quest Prev Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

AZ Quest Prev Ltda. tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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