Dossiê do fundo
Fundo 40.365.928/0001-94
CNPJ 40.365.928/0001-94
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 09/2024
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 93%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2024.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 93%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALORES A PAGARR$ 8,8 mi
- Operações CompromissadasR$ 576 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 32 mi
- MINERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 7 mi
- RDPNM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 5,6 mi
- VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,4 mi
- VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi
- CHROMO KERMORVAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,8 mi
- EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,8 mi
- LWL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,3 mi
- G5 TAIBON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 983 mil
- SUCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 726 mil
- CSHG FRAPAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 707 mil
- CSHG PRATBLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 696 mil
- SANTA VITÓRIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 579 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.