Dossiê do fundo
G5 TAIBON
Denominação oficial: G5 TAIBON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 34.172.751/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 14,6 mi
- Posição de referência
- 06/2025
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 95%
-12% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 06/2025, G5 TAIBON declarava patrimônio líquido de R$ 14,6 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 102 mil em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 102 mil em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 102 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 06/2025.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi34,9% do PL
- BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 4,1 mi28,3% do PL
- G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,2 mi21,8% do PL
- G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi7,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 346 mil2,4% do PL
- G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 266 mil1,8% do PL
- G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 234 mil1,6% do PL
- FARM II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 216 mil1,5% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 66 mil0,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 7 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 6 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.