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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UPL 02 -

CNPJ 44.574.361/0001-17

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 481,9 mi
PL médio 12 meses: R$ 484,4 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 56 meses
Pares comparáveis: 3.471

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 18/07/2024
Constituição: 06/12/2021
Início da classe: 18/07/2024
Registro na CVM: 18/07/2024
Registro/adequação RCVM 175: 18/07/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: FARMTECH GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

16,8%

CDI 12 meses

14,6%

Excesso sobre CDI

+2,2 p.p.

Volatilidade anualizada

0,3%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 484,4 mi

Retorno mensal

56 observações, de 01/2022 a 08/2026

3m 4,0% · 6m 8,0% · 27m contínuos 38,4%

Meses positivos / negativos: 51 / 0
Melhor mês: 03/2024 · 1,6%
Pior mês: 01/2022 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: 42,17
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p23 entre pares

21,4%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+16,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p22 · 2 meses na direção atual

risco p33 entre pares

2,5%

SCR D–H

+0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p84 · 2 meses na direção atual

R$ 481,9 mi

Patrimônio líquido

-R$ 1,3 mi em 3 meses · posição histórico p9 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

25 de 56

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

56 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Agronegócio

R$ 352,8 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

181–360 dias

R$ 142,4 mi

41,6%

12m +15,6 p.p.

Até 30 dias

R$ 102,8 mi

30,0%

12m +2,3 p.p.

31–90 dias

R$ 68,1 mi

19,9%

12m -9,8 p.p.

91–180 dias

R$ 28,7 mi

8,4%

12m -7,8 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 141 mil

0,0%

12m -0,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Outras instituições financeiras1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,1%Esperado / real1,1% / 1,1%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UPL 02 - RESPONSABILIDADE LIMITADA SUB B

Em Funcionamento Normal · início 09-20/2024

FechadoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,2%

06/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,8%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,1%

05/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 31,0%

01/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,9%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,5%

12/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,2%

11/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,7%

07/2025

alta

Queda mensal de PL acima de 15% · 27,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 14,9%

05/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 32,1%

01/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,2%

11/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 17,0%

09/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,9%

07/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,6%

06/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%

05/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,6%

03/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,4%

01/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,5%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 48,9%

12/2023

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 90,3%

11/2023

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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