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Fundo de direitos creditórios
CLASSE ÚNICA
CNPJ 44.302.112/0001-72
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 790,8 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 1 bi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 46 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/09/2024
- Constituição
- 29/10/2021
- Início da classe
- 30/09/2024
- Registro na CVM
- 30/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 2 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 5 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 1 bi
Retorno mensal
46 observações, de 11/2022 a 08/2026
3m — · 6m — · 2m contínuos 2,8%
- Meses positivos / negativos
- 45 / 0
- Melhor mês
- 08/2023 · 1,5%
- Pior mês
- 11/2022 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 8 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 790,8 mi
Patrimônio líquido
-R$ 211,6 mi em 3 meses · posição histórico p36 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
46 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
46 de 46
em toda a série observada
Meses com sinal alto
46
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
46 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Agronegócio
R$ 517,5 mi
74,0%
12m +72,1 p.p.
Financeiro
R$ 91,4 mi
13,1%
12m +0,1 p.p.
Comércio
R$ 54,2 mi
7,7%
12m -77,2 p.p.
Serviços
R$ 36,1 mi
5,2%
12m +4,9 p.p.
Indústria
R$ 301 mil
0,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
31–90 dias
R$ 265,2 mi
52,5%
12m +0,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 133,4 mi
26,4%
12m +0,2 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 67,1 mi
13,3%
12m +12,3 p.p.
91–180 dias
R$ 34,9 mi
6,9%
12m -2,9 p.p.
181–360 dias
R$ 4,6 mi
0,9%
12m -9,8 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 738,4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 5
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SENIOR III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fase Pré-Operacional · início 11-25/2024
FIDC AGRO CITI BAYER SUBORDINADA MEZANINO II
Fase Pré-Operacional · início 12-25/2024
FIDC AGRO CITI BAYER SUBORDINADA MEZANINO II
Fase Pré-Operacional · início 09-30/2025
FIDC AGRO CITI BAYER SUBORDINADA SENIOR IV
Fase Pré-Operacional · início 09-30/2025
FIDC AGRO CITI BAYER SUBORDINADA MEZANINO IV
Fase Pré-Operacional · início 09-30/2025
FIDC AGRO CITI BAYER SUBORDINADA SENIOR V
Fase Pré-Operacional · início 10-30/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por FARMTECH GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
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- FARMTECH UP CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
FARMTECH GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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