Fundo de investimento
RDPNM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 26.795.118/0001-47
- Patrimônio líquido
- R$ 50,9 mi
- Posição de referência
- 10/2024
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 99%
-1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 10/2024, RDPNM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 50,9 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 10/2024.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 10/2024.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,7 mi44,6% do PL
- PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 14,3 mi28,1% do PL
- BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 2,8 mi5,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO KEYCASHR$ 715 mil1,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 13 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2024.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 48,5 mi
- MK NM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 25,1 mi
- ASM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 23,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.