Dossiê do fundo
ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER
Denominação oficial: ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 39.737.075/0001-95
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 96,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 55
- Cinco maiores posições
- 27%
-2,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 96,9 mi, distribuído em 55 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 34,3 mi em aquisições e R$ 45,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 89,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 34,3 mi em aquisições e R$ 45,6 mi em vendas — giro equivalente a 83% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 28 mi
- DEXCO ON NMR$ 2 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 1,9 mi
- BRADESCO ON EJ N1R$ 773 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 715 mil
- BRASIL ON NMR$ 517 mil
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 484 mil
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 30,2 mi
- SABESP ON NMR$ 5 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 4,1 mi
- PRIO ON NMR$ 1,9 mi
- LWSA ON NMR$ 1,3 mi
- PRINER ON NMR$ 841 mil
- BRADESCO ON EJ N1R$ 516 mil
- MRV ON NMR$ 496 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 55
- Cinco maiores
- 27%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 2%
Principais ativos
- ITAUSA PN N1R$ 10,5 mi10,8% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 7 mi7,2% do PL
- COPEL ON NMR$ 5,4 mi5,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 4,9 mi5% do PL
- BRADESCO ON EJ N1R$ 4,4 mi4,5% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 4,3 mi4,5% do PL
- TENDA ON NMR$ 4 mi4,1% do PL
- ECORODOVIAS ON NMR$ 3,6 mi3,7% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 3,5 mi3,6% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 3 mi3% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 2,8 mi2,9% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 2,7 mi2,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 96,9 mi
- ACE CAPITAL ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 83,9 mi
- ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,9 mi
- ACE CAPITAL ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.