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Fundo de investimento · CNPJ 39.737.075/0001-95
ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 90,4 mi (+1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 49 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 31%. No mês, registrou R$ 18,6 mi em aquisições e R$ 6,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 90,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ACE CAPITAL ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 78,3 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ACE CAPITAL ABSOLUTO MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 9,9 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 4,5 mi
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 3,6 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 3,4 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 9,4 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 5,8 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,5 mi
- COPASA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/10/2024
- Constituição
- 20/05/2021
- Início da classe
- 15/10/2024
- Registro na CVM
- 15/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/10/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 18,6 mi em aquisições e R$ 6,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 28% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 7,6 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 3,5 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 3,1 mi
- TOTVS ON EJ NMR$ 1,8 mi
- AZZAS 2154 ON NMR$ 1,3 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 916 mil
- MRV ON NMR$ 364 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 10 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 2,6 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 2,1 mi
- ENGIE BRASIL ON NMR$ 1,1 mi
- PINE PN N2R$ 802 mil
- RANDON PART PN N1R$ 267 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários89,1%
- Cotas de fundos5,9%
- Investimento no exterior3,5%
- Outros1,6%
49 grupos de ativos; os cinco maiores somam 31% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 4% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 95 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 90,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 90,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 9,9 mi10,4% dos ativos10,9% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 5,2 mi5,5% dos ativos5,8% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 5,2 mi5,5% dos ativos5,8% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 4,6 mi4,8% dos ativos5,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 4,5 mi4,7% dos ativos5% do PL
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 3,7 mi3,9% dos ativos4,1% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 3,6 mi3,8% dos ativos4% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 3,4 mi3,6% dos ativos3,8% do PL
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 3,2 mi3,3% dos ativos3,5% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 3,1 mi3,2% dos ativos3,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,9 mi3% dos ativos3,2% do PL
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,7 mi2,9% dos ativos3% do PL
Ver os demais 37 grupos de ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,6 mi2,8% dos ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 2,3 mi2,5% dos ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 2,1 mi2,2% dos ativos
- LWSA ON NMAçõesR$ 2,1 mi2,2% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 1,9 mi2% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 1,9 mi2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 1,9 mi2% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 1,9 mi2% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,9 mi1,9% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,9% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 1,8 mi1,9% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 1,8 mi1,8% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 1,7 mi1,8% dos ativos
- NVIDIA CorpInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi1,6% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,3 mi1,4% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,3 mi1,4% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 1,2 mi1,3% dos ativos
- Eve Holding IncInvestimento no ExteriorR$ 1,1 mi1,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 996 mil1% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 959 mil1% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 906 mil1% dos ativos
- Tencent Holdings LtdInvestimento no ExteriorR$ 714 mil0,8% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 700 mil0,7% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 556 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 556 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 556 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 556 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 556 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 556 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 556 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 556 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 556 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 556 mil0,6% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 453 mil0,5% dos ativos
- MINERVA S/AOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 322 mil0,3% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 59 mil<0,1% dos ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 757<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,8 mi
- KLABIN S/A UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
- MINERVA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 221 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 77 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 90,4 mi.
- ACE CAPITAL ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 78,3 mi
- ACE CAPITAL SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,3 mi
- ACE CAPITAL ABSOLUTO FIC DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 97 posições: 10 mantidas, 48 encerradas e 39 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 51 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 53 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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