Dossiê do fundo
RVA EMB III
Denominação oficial: RVA EMB III FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
CNPJ 38.452.593/0001-08
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 133,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 41%
+4,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, RVA EMB III declarava patrimônio líquido de R$ 133,9 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 17,4 mi em aquisições e R$ 18,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 17,4 mi em aquisições e R$ 18,3 mi em vendas — giro equivalente a 27% do patrimônio.
Aquisições
- VIBRA ON NMR$ 1,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,7 mi
- NATURA ON NMR$ 1,7 mi
- GPS ON NMR$ 1,5 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,4 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,4 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 1,3 mi
- AUREN ON NMR$ 1,1 mi
Vendas
- LOCALIZA ON NMR$ 3,9 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 3,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,7 mi
- PRIO ON NMR$ 1,2 mi
- NATURA ON NMR$ 1,1 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1 mi
- ASSAI ON NMR$ 990 mil
- HAPVIDA ON NMR$ 911 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 41%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- EQUATORIAL ON NMR$ 19,1 mi14,2% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 10,6 mi7,9% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 9,3 mi6,9% do PL
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 8,1 mi6,1% do PL
- RUMO S.A. ON NMR$ 7,7 mi5,8% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 7,6 mi5,7% do PL
- ALLOS ON NMR$ 7,3 mi5,4% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 7 mi5,2% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 6,5 mi4,8% do PL
- NATURA ON NMR$ 5,8 mi4,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,3 mi4% do PL
- GPS ON NMR$ 4,8 mi3,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 133,9 mi
- OCHRE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 107,7 mi
- TERRACOTTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,1 mi
- LAVENDER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.