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Fundo de investimento · CNPJ 38.250.097/0001-63
OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 57,6 mi (+2,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 63 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 57% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 53%. No mês, registrou R$ 5,2 mi em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 56 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: OCEANA LONG BIASED ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 43,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COPASA ON NMNova posição declarada+R$ 842 mil
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 777 mil
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 559 mil
- GPS ON NMValor de mercado maior+R$ 364 mil
Reduções e saídas
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 634 mil
- MERCADOLIBRE DRNValor de mercado menor−R$ 499 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado menor−R$ 317 mil
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARValor de mercado menor−R$ 270 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/05/2025
- Constituição
- 15/05/2025
- Início da classe
- 15/05/2025
- Registro na CVM
- 15/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 15/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,2 mi em aquisições e R$ 3,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 15% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 793 mil
- COPASA ON NMR$ 792 mil
- GPS ON NMR$ 361 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 243 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 243 mil
- ALLOS ON NMR$ 202 mil
- SMART FIT ON NMR$ 191 mil
- HYPERA ON EJ NMR$ 190 mil
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 779 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 365 mil
- COPEL ON NMR$ 278 mil
- Títulos PúblicosR$ 252 mil
- ENEVA ON NMR$ 203 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 187 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 172 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 159 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários56,8%
- Títulos públicos e compromissadas33,8%
- Cotas de fundos5,2%
- Outros4,2%
63 grupos de ativos; os cinco maiores somam 53% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 61,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 2 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 57,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 57,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 20,8 mi33,8% dos ativos36,1% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 3,4 mi5,6% dos ativos5,9% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 2,9 mi4,7% dos ativos5% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2,9 mi4,7% dos ativos5% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 2,5 mi4,1% dos ativos4,4% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 1,9 mi3,1% dos ativos3,3% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,9 mi3,1% dos ativos3,3% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,6 mi2,6% dos ativos2,7% do PL
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 1,6 mi2,5% dos ativos2,7% do PL
- ALLOS ON NMAçõesR$ 1,4 mi2,2% dos ativos2,4% do PL
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi1,9% dos ativos2,1% do PL
- INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi1,9% dos ativos2% do PL
Ver os demais 51 grupos de ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,9% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi1,8% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,1 mi1,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,8% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 1,1 mi1,7% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAçõesR$ 1 mi1,7% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 964 mil1,6% dos ativos
- AUREN ON NMAçõesR$ 924 mil1,5% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 842 mil1,4% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 776 mil1,3% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 658 mil1,1% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - ISHARAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 620 mil1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 460 mil0,7% dos ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 453 mil0,7% dos ativos
- BRADESCO ON EJ N1AçõesR$ 445 mil0,7% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 405 mil0,7% dos ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 378 mil0,6% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 364 mil0,6% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 307 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 281 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 281 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 281 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 281 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 281 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 281 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 281 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 281 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 281 mil0,5% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 281 mil0,5% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 244 mil0,4% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 160 mil0,3% dos ativos
- PETROBRAS ON N2AçõesR$ 159 mil0,3% dos ativos
- USIMINAS ON N1AçõesR$ 143 mil0,2% dos ativos
- G2D INVEST DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 127 mil0,2% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 125 mil0,2% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 99 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 51 mil<0,1% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidasR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- AUREN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ONAçõesR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 666<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- AMBEV S/A ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1 mi
- PETROBRAS ON N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 811 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 794 mil
- BRADESCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 443 mil
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 307 mil
- TAESA UNT N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 307 mil
- USIMINAS PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 161 mil
- ALPARGATAS PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 108 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 57,6 mi.
- OCEANA LONG BIASED ADVISORY XP SEGUROS PREV FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 43,6 mi
- OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 112 posições: 64 mantidas, 48 encerradas. 52 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- OCEANA SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESFIF
- OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA tem 81 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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