Fundo de investimento
MEZ ENERGIA
Denominação oficial: MEZ ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURADE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 38.074.629/0001-59
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 55,1 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, MEZ ENERGIA declarava patrimônio líquido de R$ 55,1 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Mez 5 Energia LtdaR$ 42,6 mi77,4% do PL
- Mez 6 Energia LtdaR$ 6,9 mi12,6% do PL
- Mez 8 Energia LtdaR$ 5,4 mi9,7% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOR$ 197 mil0,4% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 39 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 6,1 mi
- LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2,6 mi
- CEDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,6 mi
- GEMINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 964 mil
- PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 952 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.