Dossiê do fundo
DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 37.623.383/0001-64
- Patrimônio líquido
- R$ 149,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 83%
-1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 149,7 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 90,1 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 153,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 90,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 60% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 90,1 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 39%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 90,8 mi60,6% do PL
- DAHLIA II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 23,3 mi15,6% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAR$ 3 mi2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi2% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 149,7 mi
- DAHLIA GLOBAL 50 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 82,2 mi
- DAHLIA GLOBAL 50 PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 61,2 mi
- DAHLIA GLOBAL 50 ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.