Dossiê do fundo
DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 31.963.459/0001-14
- Patrimônio líquido
- R$ 70,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 38%
+0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAHLIA 100 FIFE PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 70,9 mi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 73% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 17,2 mi em aquisições e R$ 19,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 63,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 17,2 mi em aquisições e R$ 19,8 mi em vendas — giro equivalente a 52% do patrimônio.
Aquisições
- PRIO ON NMR$ 3,9 mi
- B3 ON EJ NMR$ 3,2 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 2,2 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,5 mi
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 1,4 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 1,4 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 907 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 713 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 4,3 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 3,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3 mi
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 1,4 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 1,2 mi
- DIRECIONAL ON NMR$ 1,1 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 998 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 754 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 26%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,7 mi16,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 4,4 mi6,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 4,3 mi6,1% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 3,6 mi5,1% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 3,4 mi4,7% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 3,3 mi4,7% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 3,2 mi4,5% do PL
- COPEL ON NMR$ 2,9 mi4% do PL
- SABESP ON NMR$ 2,8 mi3,9% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 2,8 mi3,9% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 2,4 mi3,4% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 2,4 mi3,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 70,9 mi
- DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 45,3 mi
- DAHLIA 100 PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,8 mi
- DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5 mi
- DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.