Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 37.555.192/0001-02
- Patrimônio líquido
- R$ 453,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 58
- Cinco maiores posições
- 82%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN declarava patrimônio líquido de R$ 453,4 mi, distribuído em 58 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 77% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 222,1 mi em aquisições e R$ 174,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 465,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 222,1 mi em aquisições e R$ 174,6 mi em vendas — giro equivalente a 87% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 130 mi
- ENEVA ON NMR$ 13,9 mi
- COPEL ON NMR$ 13,4 mi
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 12,7 mi
- RAIADROGASIL ON NMR$ 6,8 mi
- B3 ON EJ NMR$ 6 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 4,8 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 4,4 mi
Vendas
- BRADESCO PN EJ N1R$ 14,4 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 14,4 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 13,8 mi
- ENEVA ON NMR$ 12,7 mi
- COPEL ON NMR$ 9,6 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 9,2 mi
- SABESP ON NMR$ 8,6 mi
- PETROBRAS PN N2R$ 8,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 58
- Cinco maiores
- 82%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 288,2 mi63,6% do PL
- ITAÚ HUNTER OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 92 mi20,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 62,6 mi13,8% do PL
- AMBEV S/A ON EJR$ 12,4 mi2,7% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 11,8 mi2,6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 8,6 mi1,9% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 7,7 mi1,7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 7,5 mi1,6% do PL
- COPEL ON NMR$ 6,8 mi1,5% do PL
- TAESA UNT N2R$ 5 mi1,1% do PL
- ENEVA ON NMR$ 4,9 mi1,1% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 4,9 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 453,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 332,6 mi
- ITAÚ PVT PREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 120,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.