Dossiê do fundo
ITAÚ HUNTER OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO
Denominação oficial: ITAÚ HUNTER OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 37.348.176/0001-49
- Patrimônio líquido
- R$ 92 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 96%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ HUNTER OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 92 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 69% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 743 mil em aquisições e R$ 836 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 94,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 743 mil em aquisições e R$ 836 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 743 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 836 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 66%
Principais ativos
- 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1R$ 55,2 mi59,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 19,9 mi21,6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 13 mi14,1% do PL
- 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 35674,926R$ 3,5 mi3,8% do PL
- 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 542,9989R$ 551 mil0,6% do PL
- 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 533,9989R$ 539 mil0,6% do PL
- 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 477,999R$ 526 mil0,6% do PL
- 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 565,9988R$ 512 mil0,6% do PL
- 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 407,9992R$ 441 mil0,5% do PL
- 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 132,9997R$ 395 mil0,4% do PL
- 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 228,9995R$ 342 mil0,4% do PL
- 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 173,9996R$ 334 mil0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 92 mi
- ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 92 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.