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Fundo de investimento · CNPJ 37.515.014/0001-58
ITAÚ ASGARD OFF PREV
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ITAÚ ASGARD OFF PREV declarava patrimônio líquido de R$ 25 mi (+3,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 20,5 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ ASGARD OFF PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 662,253Nova posição declarada+R$ 6 mi
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3311,2651Nova posição declarada+R$ 4,7 mi
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3145,7018Nova posição declarada+R$ 2,6 mi
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2980,1386Nova posição declarada+R$ 2,3 mi
Reduções e saídas
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3394,0539Não aparece na posição atual−R$ 6 mi
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828Valor de mercado menor−R$ 4,7 mi
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3311,272Não aparece na posição atual−R$ 4,5 mi
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 331,1272Não aparece na posição atual−R$ 3,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/01/2025
- Constituição
- 02/07/2020
- Início da classe
- 02/01/2025
- Registro na CVM
- 02/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/01/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior99,2%
- Títulos públicos e compromissadas0,5%
- Outros0,3%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 99% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 69,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 25 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 2,8 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 69,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,0828Investimento no ExteriorR$ 23 mi33,2% dos ativos91,8% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 662,253Investimento no ExteriorR$ 6 mi8,6% dos ativos23,8% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3311,2651Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi6,8% dos ativos18,7% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3145,7018Investimento no ExteriorR$ 2,6 mi3,8% dos ativos10,6% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2980,1386Investimento no ExteriorR$ 2,3 mi3,3% dos ativos9,1% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1092,7175Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi3% dos ativos8,3% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1821,1958Investimento no ExteriorR$ 2 mi2,9% dos ativos8,1% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 314,5702Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi2,7% dos ativos7,5% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4139,0813Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi2,7% dos ativos7,4% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 794,7036Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi2,5% dos ativos7% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2483,4488Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi2,5% dos ativos6,9% do PL
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 860,9289Investimento no ExteriorR$ 1,7 mi2,5% dos ativos6,9% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1219,2078Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi2,4% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1705,3015Investimento no ExteriorR$ 1,6 mi2,3% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 331,1265Investimento no ExteriorR$ 1,5 mi2,2% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 262748,8834Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi2% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1307,9497Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi1,8% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1490,0693Investimento no ExteriorR$ 1,2 mi1,7% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8278,1627Investimento no ExteriorR$ 1,1 mi1,5% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 529,8024Investimento no ExteriorR$ 961 mil1,4% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 107,6161Investimento no ExteriorR$ 946 mil1,4% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5298,0241Investimento no ExteriorR$ 942 mil1,4% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2052,9843Investimento no ExteriorR$ 890 mil1,3% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 496,6898Investimento no ExteriorR$ 776 mil1,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 827,8163Investimento no ExteriorR$ 753 mil1,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 51419,973Investimento no ExteriorR$ 726 mil1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9105,9789Investimento no ExteriorR$ 709 mil1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7450,3464Investimento no ExteriorR$ 704 mil1% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 356 mil0,5% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 209 mil0,3% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8443,7259Investimento no ExteriorR$ 44 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,4967Investimento no ExteriorR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1,6556Investimento no ExteriorR$ 163<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 25 mi.
- ITAÚ FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,5 mi
- ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 9 posições: 4 mantidas, 5 encerradas. 1 posição nova entrou no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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