Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 29.942.155/0001-29
- Patrimônio líquido
- R$ 76,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-3,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS declarava patrimônio líquido de R$ 76,2 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 7% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 75,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 37%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,5 mi7,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,3 mi5,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 4,1 mi5,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 784 mil1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 203 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 76,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 38,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 26,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV CORPORATE VALOR V49 PLUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 6,5 mi
- ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE DUNAMIS FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
- IM PREVIDÊNCIA COM RENDA VARIÁVEL IU FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 1 mi
- ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V40 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 495 mil
- ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V20 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 388 mil
- ITAÚ FLEXPREV VALOR V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 345 mil
- ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 280 mil
- ITAÚ FLEXPREV VALOR V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 185 mil
- ITAÚ FLEXPREV VALOR V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 58 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.