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Fundo de investimento · CNPJ 37.514.976/0001-92
ITAÚ FLEXPREV ASGARD
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ITAÚ FLEXPREV ASGARD declarava patrimônio líquido de R$ 105,9 mi (-6,5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 69% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 46%. No mês, registrou R$ 28,4 mi em aquisições e R$ 29,2 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 109,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 73,6 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ FLEXPREV ASGARD, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ODONTOPREV ON NMNova posição declarada+R$ 3,8 mi
- SABESP ON NMNova posição declarada+R$ 3,7 mi
- NATURA ON NMValor de mercado maior+R$ 2,3 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
Reduções e saídas
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado menor−R$ 9,4 mi
- ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5,2 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado menor−R$ 5,1 mi
- BRASIL ON NMValor de mercado menor−R$ 2,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/11/2023
- Constituição
- 07/07/2020
- Início da classe
- 14/11/2023
- Registro na CVM
- 14/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/11/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 28,4 mi em aquisições e R$ 29,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 54% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PN N2R$ 8,3 mi
- ODONTOPREV ON NMR$ 3,8 mi
- SABESP ON NMR$ 3,5 mi
- BRADESCO PN N1R$ 3,2 mi
- B3 ON EJ NMR$ 1,8 mi
- NATURA ON NMR$ 1,8 mi
- CURY S/A ON NMR$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 1,5 mi
Vendas
- PETROBRAS PN N2R$ 19,3 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 4 mi
- BRASIL ON NMR$ 3,2 mi
- COSAN ON NMR$ 813 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 586 mil
- BRADESCO PN N1R$ 545 mil
- B3 ON EJ NMR$ 511 mil
- ENEVA ON NMR$ 203 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários69,1%
- Cotas de fundos20,2%
- Outros5,7%
- Títulos públicos e compromissadas5%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 46% dos ativos brutos, 20% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 108,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 105,9 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 105,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22 mi20,2% dos ativos20,8% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 9,4 mi8,6% dos ativos8,9% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 8,2 mi7,5% dos ativos7,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,4 mi5% dos ativos5,1% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 5,2 mi4,7% dos ativos4,9% do PL
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 5,1 mi4,6% dos ativos4,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SAOutras aplicaçõesR$ 4,5 mi4,1% dos ativos4,3% do PL
- WEG ON NMAçõesR$ 4,5 mi4,1% dos ativos4,2% do PL
- NATURA ON NMAçõesR$ 4,4 mi4,1% dos ativos4,2% do PL
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 4,3 mi4% dos ativos4,1% do PL
- COSAN ON NMAçõesR$ 4,1 mi3,7% dos ativos3,8% do PL
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 3,8 mi3,5% dos ativos3,6% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 3,7 mi3,4% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 3,7 mi3,4% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 3,6 mi3,3% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 3,4 mi3,2% dos ativos
- BRASIL ON NMAçõesR$ 3 mi2,7% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2,6 mi2,3% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 2,4 mi2,2% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 1,8 mi1,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,2 mi1,1% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 999 mil0,9% dos ativos
- PETR PN N2Opções - Posições titularesR$ 787 mil0,7% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 516 mil0,5% dos ativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições compradasR$ 326 mil0,3% dos ativos
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidasR$ 126 mil0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 51 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 105,7 mi.
- ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 73,6 mi
- ITAÚ FLEXPREV ASGARD V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 22,8 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV ASGARD FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 9,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 51 posições: 6 mantidas, 21 encerradas e 24 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 26 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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