Dossiê do fundo
UNIMED INVESTCOOP ANS II
Denominação oficial: UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 37.331.175/0001-91
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 117,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 72%
+21,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UNIMED INVESTCOOP ANS II declarava patrimônio líquido de R$ 117,8 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 40% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 18,6 mi em aquisições e R$ 11 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 143,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 18,6 mi em aquisições e R$ 11 mi em vendas — giro equivalente a 25% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 18,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 11 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 46,6 mi39,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 19,2 mi16,3% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 7,3 mi6,2% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 6,6 mi5,6% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 5,4 mi4,6% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 4,5 mi3,8% do PL
- BANCO AGIPLAN S.A.R$ 4 mi3,4% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 2,7 mi2,3% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 2,5 mi2,1% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.R$ 2,2 mi1,9% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 2 mi1,7% do PL
- BANCO PAN S.A.R$ 1,8 mi1,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.