Dossiê do fundo
AZ QUEST MULTI MAX ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER
Denominação oficial: AZ QUEST MULTI MAX ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA
CNPJ 37.069.932/0001-09
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 3,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 44
- Cinco maiores posições
- 98%
-3,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST MULTI MAX ITAÚ PREVIDÊNCIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 3,6 mi, distribuído em 44 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 83% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 334 mil em aquisições e R$ 881 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 334 mil em aquisições e R$ 881 mil em vendas — giro equivalente a 34% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 334 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 881 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 44
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,6 mi70,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 443 mil12,3% do PL
- DebênturesR$ 286 mil7,9% do PL
- AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADAR$ 277 mil7,7% do PL
- IBOV IBO/R$ 33 mil0,9% do PL
- ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIOR$ 26 mil0,7% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 11 mil0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 9 mil0,3% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5R$ 7 mil0,2% do PL
- Opção de COPOM - CPMOPFJV83R$ 7 mil0,2% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8R$ 5 mil0,1% do PL
- Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVCBR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 3,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.