Dossiê do fundo
ASA FIEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Denominação oficial: ASA FIEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 36.886.385/0001-83
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 102%
-6,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASA FIEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 62% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,4 mi em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas — giro equivalente a 457% do patrimônio.
Aquisições
- FUT WDO/J26R$ 1,9 mi
- FUT WDO/K26R$ 105 mil
Vendas
- FUT WDO/J26R$ 1,7 mi
- FUT WDO/K26R$ 368 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 102%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 61%
Principais ativos
- GAUSS B6 FUND LTD BR$ 654 mil61,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 355 mil33,4% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 66 mil6,3% do PL
- DisponibilidadeR$ 15 mil1,4% do PL
- Valores a PagarR$ 3 mil0,3% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT WDO/K26-R$ 24 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 1,1 mi
- ASA HEDGE PREVIDÊNCIÁRIO FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.