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Fundo de investimento · CNPJ 36.620.991/0001-52
ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 330,9 mi (-1,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 60 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 74% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 96%. No mês, registrou R$ 43,7 mi em aquisições e R$ 22,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 306 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 249,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 6,7 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 3,5 mi
- DI de 1 dia - FuturoNova posição declarada+R$ 319 mil
- FUT WIN/Q26Nova posição declarada+R$ 190 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 9,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 5,4 mi
- OPD IDI/FWCLValor de mercado menor−R$ 1,3 mi
- ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 703 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 43,7 mi em aquisições e R$ 22,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 20% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 42,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 964 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 22,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas74,1%
- Cotas de fundos20,5%
- Outros3,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,4%
60 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 20% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 342,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 11,5 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 413 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 330,9 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 330,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 231,5 mi67,5% dos ativos70% do PL
- AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35,8 mi10,4% dos ativos10,8% do PL
- ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADACotas de FundosR$ 34,4 mi10% dos ativos10,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 22,4 mi6,5% dos ativos6,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 6,7 mi2% dos ativos2% do PL
- OPD IDI/FWCLOpções - Posições titularesR$ 5 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- OPD IDI/NVHBOpções - Posições titularesR$ 1,4 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- OPD IDI/NVF3Opções - Posições titularesR$ 804 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- OPD IDI/VVG1Opções - Posições titularesR$ 754 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- OPD IDI/NVH5Opções - Posições titularesR$ 676 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 672 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- OPD IDI/NVH7Opções - Posições titularesR$ 564 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 48 grupos de ativos
- DEXCO ON NMAçõesR$ 528 mil0,2% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 319 mil<0,1% dos ativos
- OPD CPM/QV84Opções - Posições titularesR$ 226 mil<0,1% dos ativos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 190 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 170 mil<0,1% dos ativos
- OPD CPM/UV84Opções - Posições titularesR$ 121 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 109 mil<0,1% dos ativos
- OPD CPM/QV83Opções - Posições titularesR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 72 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/FWFVOpções - Posições titularesR$ 65 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVF6Opções - Posições titularesR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVB1Opções - Posições titularesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/FWH6Opções - Posições titularesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVB5Opções - Posições titularesR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- FUT IND/V26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/G27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/N28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/J27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FUT IND/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/F35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/J29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/N28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FUT DDI/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 759<0,1% dos ativos
- FUT DDI/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 757<0,1% dos ativos
- FUT DDI/N30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 741<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F37Mercado Futuro - Posições compradasR$ 685<0,1% dos ativos
- FUT DDI/N29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 541<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVGZOpções - Posições titularesR$ 488<0,1% dos ativos
- OPD IDI/FWF3Opções - Posições titularesR$ 390<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVDPOpções - Posições titularesR$ 205<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVF3Opções - Posições titularesR$ 150<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVDZOpções - Posições titularesR$ 134<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVGNOpções - Posições titularesR$ 116<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVGVOpções - Posições titularesR$ 111<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVGXOpções - Posições titularesR$ 105<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVF2Opções - Posições titularesR$ 88<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVH1Opções - Posições titularesR$ 56<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVGWOpções - Posições titularesR$ 31<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVDROpções - Posições titularesR$ 29<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVDTOpções - Posições titularesR$ 29<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVH0Opções - Posições titularesR$ 27<0,1% dos ativos
- Cupom cambial - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 5<0,1% dos ativos
- OPD IDI/NVC5Opções - Posições titularesR$ 0<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OPD IDI/FWCMOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 4,5 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,4 mi
- OPD IDI/NVH9Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,2 mi
- OPD IDI/NVH8Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 999 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 868 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 668 mil
- BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 478 mil
- SANTANDER BR UNTObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 466 mil
- OPD IDI/NVH6Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 384 mil
- OPD IDI/VVF7Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 306 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 330,9 mi.
- BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 249,5 mi
- BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 81,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 186 posições: 0 mantidas, 114 encerradas e 72 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 131 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL ACTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 53 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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