Dossiê do fundo
ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER
Denominação oficial: ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 36.620.991/0001-52
- Patrimônio líquido
- R$ 334,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 116
- Cinco maiores posições
- 94%
-1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 334,4 mi, distribuído em 116 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 75% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 68,7 mi em aquisições e R$ 14,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 68,7 mi em aquisições e R$ 14,6 mi em vendas — giro equivalente a 25% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 67,8 mi
- DEXCO ON NMR$ 638 mil
- PORTO SEGURO ON EJ NMR$ 192 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 11,1 mi
- ITAUSA PN N1R$ 2,9 mi
- BRASIL ON NMR$ 560 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 116
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 21%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 216,2 mi64,7% do PL
- AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 43,8 mi13,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 34,8 mi10,4% do PL
- ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 31,6 mi9,4% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 5 mi1,5% do PL
- FUT DI1/N29R$ 2,3 mi0,7% do PL
- OPD IDI/JVF5R$ 1,7 mi0,5% do PL
- OPD IDI/JVF4R$ 1,7 mi0,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 1,6 mi0,5% do PL
- OPD IDI/NVHBR$ 1,5 mi0,4% do PL
- OPD IDI/JV91R$ 1,3 mi0,4% do PL
- OPD IDI/NVH9R$ 1,3 mi0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 334,4 mi
- BRADESCO ACE CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 260,8 mi
- BRADESCO MACRO PGBL/VGBL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 73,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.