Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA FIF - CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
CNPJ 34.793.170/0001-92
- Patrimônio líquido
- R$ 152,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA declarava patrimônio líquido de R$ 152,1 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 86% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 131,3 mi86,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 13,9 mi9,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 7,1 mi4,7% do PL
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.R$ 519 mil0,3% do PL
- Valores a PagarR$ 356 mil0,2% do PL
- FUT DAP/Q28R$ 69 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F33R$ 60 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F31R$ 44 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/K27R$ 26 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q26R$ 19 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 10 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- FUT DAP/K29-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 59,2 mi
- ICATU VANGUARDA SELEÇÃO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF LP RESP LIMITADAR$ 31,1 mi
- FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 20,2 mi
- SCOPO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FC RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADOR$ 6,4 mi
- BBJ DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,1 mi
- CARBON FUNDOS DEB INC CRÉD PRIV FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 263 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.