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Fundo de investimento · CNPJ 33.953.409/0001-81

ADAM TRUSTEE

Denominação oficial: ADAM TRUSTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESAções Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, ADAM TRUSTEE declarava patrimônio líquido de R$ 52,5 mi (-0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 74% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 69%. No mês, registrou R$ 299 mil em aquisições.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Gestora: SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 55,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ADAM TRUSTEE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

COPASA ON NMNova posição declarada+R$ 1,1 mi
SLC AGRICOLA ON NMValor de mercado maior+R$ 348 mil
ISHARES SILVER TRUSTNova posição declarada+R$ 277 mil
GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado maior+R$ 240 mil

Reduções e saídas

COPASA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1 mi
VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 566 mil
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 303 mil
ISHARES SILVE DRNNão aparece na posição atual−R$ 289 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 29/01/2025
Constituição: 04/06/2019
Início da classe: 29/01/2025
Registro na CVM: 29/01/2025
Registro/adequação RCVM 175: 29/01/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 299 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.

Aquisições

SLC AGRICOLA ON NMR$ 299 mil

Vendas

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários74,2%
Cotas de fundos25,1%
Outros0,7%

28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 25% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 52,6 mi
Obrigações declaradas: R$ 24 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 52,5 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 52,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

VALE ON N1AçõesR$ 27 mi51,4% dos ativos51,4% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2,5 mi4,8% dos ativos4,8% do PL
GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 2,4 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 2 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1,8 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
CLASSE I TARPON BLUEFIN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 1,2 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,1 mi2,1% dos ativos2,1% do PL

Ver os demais 16 grupos de ativos

COPASA ON NMAçõesR$ 1,1 mi2,1% dos ativos
SABESP ON NMAçõesR$ 791 mil1,5% dos ativos
NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 567 mil1,1% dos ativos
BRASIL CAPITAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 512 mil1% dos ativos
PETROBRAS PNAçõesR$ 447 mil0,9% dos ativos
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 391 mil0,7% dos ativos
PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 384 mil0,7% dos ativos
GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 310 mil0,6% dos ativos
RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 286 mil0,5% dos ativos
LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 286 mil0,5% dos ativos
ISHARES SILVER TRUSTBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 277 mil0,5% dos ativos
PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 194 mil0,4% dos ativos
CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 190 mil0,4% dos ativos
BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 187 mil0,4% dos ativos
COSAN ON NMAçõesR$ 169 mil0,3% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 85 mil0,2% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 24 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 42 posições: 0 mantidas, 14 encerradas e 28 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 17 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 28 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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