Dossiê do fundo
ADAM TRUSTEE
Denominação oficial: ADAM TRUSTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 33.953.409/0001-81
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 50,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 66%
+15,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ADAM TRUSTEE declarava patrimônio líquido de R$ 50,4 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 74% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,1 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- VALE ON N1R$ 8,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 296 mil
- SABESP ON NMR$ 1 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 66%
- Em cotas de fundos
- 26%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VALE ON N1R$ 23,4 mi46,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,6 mi5,1% do PL
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 2,5 mi4,9% do PL
- AURA 360 DR3R$ 2,4 mi4,8% do PL
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi4,3% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 2 mi4% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 1,9 mi3,8% do PL
- TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,9 mi3,8% do PL
- DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,4 mi2,9% do PL
- FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi2,6% do PL
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 1,2 mi2,4% do PL
- COPASA ON EJ NMR$ 987 mil2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.