Dossiê do fundo
DOURADA
Denominação oficial: DOURADA FIC FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 50.468.831/0001-60
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 52,7 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, DOURADA declarava patrimônio líquido de R$ 52,7 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 52,7 mi100% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 196 mil0,4% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 193 mil0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 48,3 mi
- CLIQUE MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,1 mi
- ZONDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 20,5 mi
- CANASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,7 mi
- ADAM TRUSTEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,4 mi
- LÁPIS LAZULI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 890 mil
- GENEPI RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 491 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.