Dossiê do fundo
TARPON INTERSECTION
Denominação oficial: TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 34.713.026/0001-07
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 203,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, TARPON INTERSECTION declarava patrimônio líquido de R$ 203,9 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 203,7 mi99,9% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 565 mil0,3% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 370 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 157,6 mi
- MANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 84,3 mi
- BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 48,5 mi
- LWK16 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 10,2 mi
- CSHG BORBOREMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,8 mi
- CSHG 511 EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,7 mi
- PROSPEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,2 mi
- LÁPIS LAZULI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 857 mil
- ELR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 769 mil
- DVR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 769 mil
- LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 636 mil
- TIJ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 615 mil
- MJKB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 298 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.