Fundo de investimento
TARPON INTERSECTION MASTER
Denominação oficial: TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 36.771.013/0001-01
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 220,5 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 71%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, TARPON INTERSECTION MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 220,5 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 56% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21,4 mi em aquisições e R$ 63 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 21,4 mi em aquisições e R$ 63 mi em vendas — giro equivalente a 38% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 8,6 mi
- SAO MARTINHO ON NMR$ 5,5 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 4 mi
- HIDROVIAS ON NMR$ 3,3 mi
- VITTIA ON NMR$ 26 mil
- AZZAS 2154 ON ATZ NMR$ 6 mil
Vendas
- SERENA ONR$ 60 mi
- AZZAS 2154 ON ATZ NMR$ 1,7 mi
- VITTIA ON NMR$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 27%
- No exterior
- 17%
Principais ativos
- HIDROVIAS ON NMR$ 61,1 mi27,7% do PL
- ARCO US EQUITYR$ 37,2 mi16,8% do PL
- VITTIA ON NMR$ 24,9 mi11,3% do PL
- 3TENTOS ON NMR$ 17,8 mi8,1% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 14,7 mi6,7% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 14,7 mi6,7% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 14,7 mi6,7% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOR$ 14,7 mi6,7% do PL
- COSAN ON NMR$ 10,6 mi4,8% do PL
- SAO MARTINHO ON NMR$ 5,6 mi2,6% do PL
- AZZAS 2154 ON ATZ NMR$ 3,6 mi1,6% do PL
- VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.R$ 649 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 220,5 mi
- TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 203,7 mi
- TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 13,9 mi
- TARPON INTERSECTION PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.