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Fundo de investimento · CNPJ 36.771.013/0001-01
TARPON INTERSECTION MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, TARPON INTERSECTION MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 297,5 mi (+4,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 21 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 80%. No mês, registrou R$ 37,8 mi em aquisições e R$ 7 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 336,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · posição declarada de R$ 268,5 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TARPON INTERSECTION MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AZZAS 2154 ON NMNova posição declarada+R$ 30,6 mi
- SAO MARTINHO ON NMValor de mercado maior+R$ 14,7 mi
- 3TENTOS ON NMValor de mercado maior+R$ 9,8 mi
- ARCO US EQUITYValor de mercado maior+R$ 2,6 mi
Reduções e saídas
- AZZAS 2154 ON NMValor de mercado menor−R$ 14,7 mi
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 16/06/2025
- Constituição
- 16/06/2025
- Início da classe
- 16/06/2025
- Registro na CVM
- 16/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 16/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 37,8 mi em aquisições e R$ 7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 15% do PL.
Aquisições
- AZZAS 2154 ON NMR$ 16,1 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 10,9 mi
- SAO MARTINHO ON NMR$ 6,3 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 2,3 mi
- HIDROVIAS ON NMR$ 1,9 mi
- VITTIA ON EJ NMR$ 120 mil
Vendas
- VITTIA ON EJ NMR$ 3,5 mi
- HIDROVIAS ON NMR$ 3,3 mi
- SAO MARTINHO ON NMR$ 69 mil
- AZZAS 2154 ON NMR$ 61 mil
- 3TENTOS ON NMR$ 57 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 24 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários75,9%
- Investimento no exterior18%
- Cotas de fundos5,1%
- Outros0,6%
- Títulos públicos e compromissadas0,4%
21 grupos de ativos; os cinco maiores somam 80% dos ativos brutos, 5% estão em cotas de fundos e 18% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 305,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 8,2 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 297,5 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 297,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- HIDROVIAS ON NMAçõesR$ 81,1 mi26,5% dos ativos27,3% do PL
- ARCO US EQUITYInvestimento no ExteriorR$ 55,1 mi18% dos ativos18,5% do PL
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 41,5 mi13,6% dos ativos14% do PL
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 36 mi11,8% dos ativos12,1% do PL
- AZZAS 2154 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 30,6 mi10% dos ativos10,3% do PL
- VITTIA ON EJ NMAçõesR$ 16,7 mi5,5% dos ativos5,6% do PL
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 13,6 mi4,5% dos ativos4,6% do PL
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 5,4 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,5 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,9 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,9 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 3,9 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 9 grupos de ativos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCotas de FundosR$ 3,9 mi1,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 2,6 mi0,8% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi0,4% dos ativos
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a receberR$ 601 mil0,2% dos ativos
- TÍTULO CONTÁBILValores a receberR$ 450 mil0,1% dos ativos
- VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.Valores a receberR$ 388 mil0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 158 mil<0,1% dos ativos
- TRACK & FIELD CO S.AValores a receberR$ 87 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAValores a pagar · Obrigação-R$ 7,5 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 670 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 297,5 mi.
- TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 268,5 mi
- TARPON INTERSECTION PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 15,1 mi
- TARPON INTERSECTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 13,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 20 posições: 0 mantidas, 3 encerradas e 17 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 7 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BLUEFIN MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- TARPON INTERSECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- TARPON INTERSECTION PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
- DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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