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Fundo de investimento · CNPJ 57.630.008/0001-59

LIS DIVIDENDOS

Denominação oficial: LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções DividendosCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, LIS DIVIDENDOS declarava patrimônio líquido de R$ 41,2 mi (+3,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 31 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 88% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 38%. No mês, registrou R$ 7,3 mi em aquisições e R$ 1,7 mi em vendas.

Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗

Gestora: LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 74,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: SIDERIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 23,4 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Dividendos) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LIS DIVIDENDOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

COPEL ON NMValor de mercado maior+R$ 737 mil
CPFL ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 678 mil
ISA ENERGIA PN N1Valor de mercado maior+R$ 471 mil
MOURA DUBEUX ON NMValor de mercado maior+R$ 403 mil

Reduções e saídas

Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 2,1 mi
BRADESCO ON N1Valor de mercado menor−R$ 998 mil
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 820 mil
ABC BRASIL PN N2Valor de mercado menor−R$ 310 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 14/10/2024
Constituição: 09/10/2024
Início da classe: 09/10/2024
Registro na CVM: 09/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 09/10/2024
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Dividendos
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 7,3 mi em aquisições e R$ 1,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 22% do PL.

Aquisições

COPEL ON NMR$ 671 mil
CPFL ENERGIA ON NMR$ 656 mil
VALE ON EDJ NMR$ 514 mil
BRADESCO ON N1R$ 492 mil
ALLOS ON ED NMR$ 463 mil
ISA ENERGIA PN N1R$ 449 mil
SAO CARLOS ON NMR$ 383 mil
MOURA DUBEUX ON NMR$ 383 mil

Vendas

BRADESCO ON N1R$ 1,4 mi
ABC BRASIL PN N2R$ 381 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários87,6%
Cotas de fundos11,4%
Outros1%

31 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 11% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 42 mi
Obrigações declaradas: R$ 750 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 41,2 miCDA · 03/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 41,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,8 mi11,4% dos ativos11,7% do PL
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 2,8 mi6,7% dos ativos6,8% do PL
ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 2,8 mi6,6% dos ativos6,8% do PL
ALLOS ON ED NMAçõesR$ 2,8 mi6,6% dos ativos6,7% do PL
METISA PN EJAçõesR$ 2,7 mi6,4% dos ativos6,6% do PL
PROFARMA ON NMAçõesR$ 2,3 mi5,4% dos ativos5,5% do PL
CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 2,1 mi5% dos ativos5,1% do PL
TIM ON EJ NMAçõesR$ 1,9 mi4,6% dos ativos4,7% do PL
PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 1,6 mi3,9% dos ativos4% do PL
SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 1,6 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 1,6 mi3,8% dos ativos3,9% do PL
IRANI ON ED NMAçõesR$ 1,6 mi3,7% dos ativos3,8% do PL

Ver os demais 19 grupos de ativos

MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 1,3 mi3% dos ativos
AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 1,2 mi3% dos ativos
EZTEC ON NMAçõesR$ 1,2 mi2,9% dos ativos
COPEL ON NMAçõesR$ 1,1 mi2,7% dos ativos
BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 919 mil2,2% dos ativos
TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 873 mil2,1% dos ativos
ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 870 mil2,1% dos ativos
TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 828 mil2% dos ativos
BRADESCO ON N1AçõesR$ 819 mil2% dos ativos
DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 765 mil1,8% dos ativos
CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 678 mil1,6% dos ativos
CSU DIGITAL ON NMAçõesR$ 604 mil1,4% dos ativos
MITRE REALTY ON NMAçõesR$ 573 mil1,4% dos ativos
Valores a ReceberR$ 414 mil1% dos ativos
MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 406 mil1% dos ativos
STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 388 mil0,9% dos ativos
LWSA ON NMAçõesR$ 294 mil0,7% dos ativos
ABC BRASIL PN REC N2Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 96 mil0,2% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 0<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 750 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 36,7 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 51 posições: 1 mantida, 20 encerradas e 30 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 20 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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