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Fundo de investimento · CNPJ 24.325.422/0001-03
LIS VALUE
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, LIS VALUE declarava patrimônio líquido de R$ 116,6 mi (-7,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 53 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 90% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 64%. No mês, registrou R$ 13,4 mi em aquisições e R$ 13,2 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 72 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: TWO RIVERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 47 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LIS VALUE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SIMPAR ON NMValor de mercado maior+R$ 7,2 mi
- VAMOS ON NMNova posição declarada+R$ 5,4 mi
- METISA PNValor de mercado maior+R$ 1,5 mi
- VALE ON EDJ NMValor de mercado maior+R$ 594 mil
Reduções e saídas
- VAMOS ON NMValor de mercado menor−R$ 6,3 mi
- BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,5 mi
- PROFARMA ON NMValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/04/2025
- Constituição
- 28/04/2025
- Início da classe
- 28/04/2025
- Registro na CVM
- 28/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,4 mi em aquisições e R$ 13,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 23% do PL.
Aquisições
- SIMPAR ON NMR$ 9,1 mi
- PROFARMA ON NMR$ 1,2 mi
- VALE ON EDJ NMR$ 838 mil
- D1000VFARMA ON NMR$ 813 mil
- VAMOS ON NMR$ 630 mil
- METISA PNR$ 588 mil
- EXCELSIOR PNR$ 178 mil
- MOVIDA ON ES NMR$ 43 mil
Vendas
- VAMOS ON NMR$ 6,9 mi
- SIMPAR ON NMR$ 1,2 mi
- 3TENTOS ON NMR$ 1,2 mi
- LWSA ON NMR$ 887 mil
- JSL ON NMR$ 819 mil
- PROFARMA ON NMR$ 759 mil
- SAO CARLOS ON NMR$ 609 mil
- PLANOEPLANO ON NMR$ 251 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários90,2%
- Cotas de fundos5,6%
- Investimento no exterior2,7%
- Outros1,4%
53 grupos de ativos; os cinco maiores somam 64% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 3% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 123,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,8 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 116,6 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 116,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PROFARMA ON NMAçõesR$ 25,4 mi20,6% dos ativos21,8% do PL
- METISA PNAçõesR$ 22,5 mi18,2% dos ativos19,3% do PL
- EXCELSIOR PNAçõesR$ 12,6 mi10,2% dos ativos10,8% do PL
- D1000VFARMA ON NMAçõesR$ 9,6 mi7,8% dos ativos8,2% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 8,7 mi7,1% dos ativos7,5% do PL
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 8,3 mi6,7% dos ativos7,1% do PL
- LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,9 mi4,7% dos ativos5% do PL
- VAMOS ON NMCompras a termo a receberR$ 5,4 mi4,4% dos ativos4,7% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,4 mi4,4% dos ativos4,6% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 4,4 mi3,5% dos ativos3,8% do PL
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 3,1 mi2,5% dos ativos2,7% do PL
- ALLOS ON NMAçõesR$ 2,8 mi2,2% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 41 grupos de ativos
- Valores a ReceberR$ 1,5 mi1,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 814 mil0,7% dos ativos
- VAMOS ON NMAçõesR$ 792 mil0,6% dos ativos
- Brookfield CorpInvestimento no ExteriorR$ 603 mil0,5% dos ativos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 515 mil0,4% dos ativos
- SAO CARLOS ON NMAçõesR$ 497 mil0,4% dos ativos
- Markel CorpInvestimento no ExteriorR$ 298 mil0,2% dos ativos
- GOOGLEInvestimento no ExteriorR$ 275 mil0,2% dos ativos
- TopBuild CorpInvestimento no ExteriorR$ 206 mil0,2% dos ativos
- Expedia IncInvestimento no ExteriorR$ 205 mil0,2% dos ativos
- Meta Platforms IncInvestimento no ExteriorR$ 172 mil0,1% dos ativos
- IBOV IBO/Opções - Posições titularesR$ 172 mil0,1% dos ativos
- Green Brick Partners IncInvestimento no ExteriorR$ 170 mil0,1% dos ativos
- Danaher CorpInvestimento no ExteriorR$ 155 mil0,1% dos ativos
- DREYFUS GOVT CASH MGInvestimento no ExteriorR$ 145 mil0,1% dos ativos
- Constellation Software Inc/CanInvestimento no ExteriorR$ 128 mil0,1% dos ativos
- Evercore IncInvestimento no ExteriorR$ 127 mil0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN REC N2Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 126 mil0,1% dos ativos
- QUALICORP S.A.Investimento no ExteriorR$ 122 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAOpções - Posições titularesR$ 120 mil<0,1% dos ativos
- Uber Technologies IncInvestimento no ExteriorR$ 109 mil<0,1% dos ativos
- LOWES COMPANIES INCInvestimento no ExteriorR$ 108 mil<0,1% dos ativos
- JBS N.V.Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 102 mil<0,1% dos ativos
- Nexstar Broadcasting Group IncInvestimento no ExteriorR$ 100 mil<0,1% dos ativos
- Asbury Automotive Group IncInvestimento no ExteriorR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- JSL ON NMAçõesR$ 84 mil<0,1% dos ativos
- Snap-On IncInvestimento no ExteriorR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- MICROSOFT CORPORATIONInvestimento no ExteriorR$ 63 mil<0,1% dos ativos
- BERKSHIRE HATHAWAY INC.Investimento no ExteriorR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR DIR ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 55 mil<0,1% dos ativos
- NVIDIA CorpInvestimento no ExteriorR$ 48 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- Appfolio IncInvestimento no ExteriorR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 40 mil<0,1% dos ativos
- LWSA ON NMAçõesR$ 35 mil<0,1% dos ativos
- VAMOS DIR ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- SPDR TRInvestimento no ExteriorR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- FCSTInvestimento no ExteriorR$ 887<0,1% dos ativos
- MOVIDA DIR ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 768<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAObrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 5,5 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 1,1 mi
- SMAL CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 208 mil
- IBOV IBO/Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 52 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 44 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 80,3 mi.
- TWO RIVERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 47 mi
- GEBSAPREV VERMELHO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 14,1 mi
- PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 8,3 mi
- BÚSSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,4 mi
- SIDERIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3 mi
- FJRC EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVR$ 1,1 mi
- ROCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 506 mil
- PORTO SAN GIORGIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 394 mil
- LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 385 mil
- GUIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 138 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 92 posições: 3 mantidas, 31 encerradas e 58 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 38 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- VERCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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