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Fundo de investimento · CNPJ 26.262.556/0001-40
PORTO SAN GIORGIO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PORTO SAN GIORGIO declarava patrimônio líquido de R$ 14 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 18 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 54% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 68%. No mês, registrou R$ 285 mil em aquisições e R$ 217 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PORTO SAN GIORGIO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PIPOKAS FIM CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 239 mil
- BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 27 mil
- BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 17 mil
- BANCO SAFRA S/AValor de mercado maior+R$ 13 mil
Reduções e saídas
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 142 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 11 mil
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESValor de mercado menor−R$ 6 mil
- VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAValor de mercado menor−R$ 6 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/05/2025
- Constituição
- 09/05/2025
- Início da classe
- 09/05/2025
- Registro na CVM
- 09/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Sim
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 285 mil em aquisições e R$ 217 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos53,7%
- Títulos públicos e compromissadas25,4%
- Depósitos a prazo / letras financeiras17,5%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,4%
- Outros0%
18 grupos de ativos; os cinco maiores somam 68% dos ativos brutos, 54% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 14 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 11 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 14 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 14 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,6 mi25,4% dos ativos25,4% do PL
- BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi15,9% dos ativos15,9% do PL
- BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,7 mi12,3% dos ativos12,4% do PL
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
- BRAIN PRÉ FIXADO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 751 mil5,4% dos ativos5,4% do PL
- PIPOKAS FIM CP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 748 mil5,3% dos ativos5,3% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 642 mil4,6% dos ativos4,6% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 597 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
- BRAIN CORPORATIVO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 590 mil4,2% dos ativos4,2% do PL
- DebênturesR$ 482 mil3,4% dos ativos3,4% do PL
- VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 351 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
- LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 330 mil2,4% dos ativos2,4% do PL
Ver os demais 6 grupos de ativos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 261 mil1,9% dos ativos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 248 mil1,8% dos ativos
- KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 162 mil1,2% dos ativos
- MOV 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 127 mil0,9% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 23 posições: 21 mantidas, 2 encerradas. 1 posição nova entrou no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN LONG ONLY FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAFIF
- BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAFIF
- BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 102 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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