Dossiê do fundo
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II
Denominação oficial: CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ 36.609.123/0001-71
- Condomínio fechado
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 729,8 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
+1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II declarava patrimônio líquido de R$ 729,8 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 352 mil em aquisições e R$ 7,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 352 mil em aquisições e R$ 7,7 mi em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 723,6 mi99,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 6,8 mi0,9% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 980 mil0,1% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 452 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 25 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 13 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 9 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 719,4 mi
- VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 341 mi
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADAR$ 305,1 mi
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAR$ 60,1 mi
- TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 2 mi
- 051 TRIMARÃ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi
- WHG AFB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,9 mi
- SAPUCAI FEEDER ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,9 mi
- WE 696 I FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- SANTANDER PB JPL 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFR$ 939 mil
- AVIAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 939 mil
- MANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 939 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.