Dossiê do fundo
LIS VALUE FUND
Denominação oficial: LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 59.159.502/0001-02
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 7,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 48%
-7,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, LIS VALUE FUND declarava patrimônio líquido de R$ 7,1 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 7,6 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 48%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 100%
Principais ativos
- Brookfield CorpR$ 1,4 mi19,1% do PL
- Markel CorpR$ 666 mil9,4% do PL
- GOOGLER$ 492 mil7% do PL
- Green Brick Partners IncR$ 454 mil6,4% do PL
- TopBuild CorpR$ 439 mil6,2% do PL
- Meta Platforms IncR$ 353 mil5% do PL
- Danaher CorpR$ 338 mil4,8% do PL
- Constellation Software Inc/CanR$ 319 mil4,5% do PL
- FED HERMES ST DAILYR$ 315 mil4,5% do PL
- Evercore IncR$ 280 mil4% do PL
- Uber Technologies IncR$ 280 mil4% do PL
- Expedia IncR$ 252 mil3,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.