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Fundo de investimento · CNPJ 59.159.502/0001-02
LIS VALUE FUND
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, LIS VALUE FUND declarava patrimônio líquido de R$ 9,1 mi (+19,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 47%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 9,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 7,4 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo LIS VALUE FUND, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FED HERMES ST DAILYValor de mercado maior+R$ 361 mil
- Markel CorpValor de mercado maior+R$ 214 mil
- Brookfield CorpValor de mercado maior+R$ 163 mil
- BERKSHIRE HATHAWAY INC.Valor de mercado maior+R$ 131 mil
Reduções e saídas
- GOOGLEValor de mercado menor−R$ 114 mil
- QUALICORP S.A.Valor de mercado menor−R$ 29 mil
- SPDR TRValor de mercado menor−R$ 10 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 2 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/01/2025
- Constituição
- 29/01/2025
- Início da classe
- 29/01/2025
- Registro na CVM
- 29/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/01/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior99,8%
- Cotas de fundos0,2%
- Outros0%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 47% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 100% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 9,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 11 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 242 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 9,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 9,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Brookfield CorpInvestimento no ExteriorR$ 1,5 mi15,7% dos ativos16,2% do PL
- FED HERMES ST DAILYInvestimento no ExteriorR$ 928 mil9,9% dos ativos10,2% do PL
- Markel CorpInvestimento no ExteriorR$ 919 mil9,8% dos ativos10,1% do PL
- Meta Platforms IncInvestimento no ExteriorR$ 571 mil6,1% dos ativos6,3% do PL
- Green Brick Partners IncInvestimento no ExteriorR$ 504 mil5,4% dos ativos5,6% do PL
- Danaher CorpInvestimento no ExteriorR$ 485 mil5,2% dos ativos5,3% do PL
- Uber Technologies IncInvestimento no ExteriorR$ 413 mil4,4% dos ativos4,5% do PL
- Constellation Software Inc/CanInvestimento no ExteriorR$ 379 mil4,1% dos ativos4,2% do PL
- MICROSOFT CORPORATIONInvestimento no ExteriorR$ 378 mil4,1% dos ativos4,2% do PL
- GOOGLEInvestimento no ExteriorR$ 375 mil4% dos ativos4,1% do PL
- Evercore IncInvestimento no ExteriorR$ 362 mil3,9% dos ativos4% do PL
- BERKSHIRE HATHAWAY INC.Investimento no ExteriorR$ 311 mil3,3% dos ativos3,4% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- TRANSDIGM GROUP INCInvestimento no ExteriorR$ 303 mil3,2% dos ativos
- NVIDIA CorpInvestimento no ExteriorR$ 292 mil3,1% dos ativos
- Expedia IncInvestimento no ExteriorR$ 255 mil2,7% dos ativos
- Snap-On IncInvestimento no ExteriorR$ 254 mil2,7% dos ativos
- LOWES COMPANIES INCInvestimento no ExteriorR$ 242 mil2,6% dos ativos
- Asbury Automotive Group IncInvestimento no ExteriorR$ 212 mil2,3% dos ativos
- Copart IncInvestimento no ExteriorR$ 164 mil1,8% dos ativos
- TopBuild CorpInvestimento no ExteriorR$ 127 mil1,4% dos ativos
- Nexstar Broadcasting Group IncInvestimento no ExteriorR$ 104 mil1,1% dos ativos
- Appfolio IncInvestimento no ExteriorR$ 90 mil1% dos ativos
- QUALICORP S.A.Investimento no ExteriorR$ 86 mil0,9% dos ativos
- BTGPInvestimento no ExteriorR$ 66 mil0,7% dos ativos
- SPDR TRInvestimento no ExteriorR$ 25 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 16 mil0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 101<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BTGPInvestimento no Exterior · Ajuste negativo-R$ 242 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 7,4 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 31 posições: 1 mantida, 3 encerradas e 27 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 6 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. tem 16 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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