Dossiê do fundo
HERMEU
Denominação oficial: HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57.525.392/0001-20
- Ações Livre
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 15 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+16,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, HERMEU declarava patrimônio líquido de R$ 15 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,1 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 1,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- D1000VFARMA ON NMR$ 1,1 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- D1000VFARMA ON NMR$ 10,1 mi67,5% do PL
- PROFARMA ON NMR$ 4,9 mi32,6% do PL
- Valores a PagarR$ 175 mil1,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 159 mil1,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 3 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 12,4 mi
- GEBSAPREV VERMELHO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,5 mi
- BÚSSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,4 mi
- SF RENDA VARIAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
- TWO RIVERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi
- PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 1 mi
- BUZZLYEAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 250 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.