Dossiê do fundo
SANTANDER PB SMITH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER PB SMITH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
CNPJ 33.146.649/0001-74
- Patrimônio líquido
- R$ 13,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 87%
-2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PB SMITH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 13,3 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7,9 mi em aquisições e R$ 148 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 13,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,9 mi em aquisições e R$ 148 mil em vendas — giro equivalente a 60% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 7,9 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 148 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 28%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 9,5 mi71,7% do PL
- CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 725 mil5,5% do PL
- VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 468 mil3,5% do PL
- KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SR$ 466 mil3,5% do PL
- GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SR$ 455 mil3,4% do PL
- ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAR$ 446 mil3,4% do PL
- KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE SR$ 439 mil3,3% do PL
- JGP STRATEGY MULTIMERCADO - CIC FIF VÉRTICE SR$ 378 mil2,8% do PL
- SPX SENTINEL MULTIMERCADO CIC FIF VÉRTICE SR$ 362 mil2,7% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 28 mil0,2% do PL
- Valores a PagarR$ 21 mil0,2% do PL
- DisponibilidadeR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.