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Fundo de investimento · CNPJ 32.239.927/0001-75
AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 2,7 mi (-21,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 30 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 71% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 56%. No mês, registrou R$ 1,7 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: AZ Quest Prev Ltda.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 2,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED 70 FIE PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 2,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 410 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 259 mil
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 119 mil
- EMBRAER ON EJ NMNova posição declarada+R$ 114 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 487 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 219 mil
- CURY S/A ON NMNão aparece na posição atual−R$ 193 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 190 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/04/2025
- Constituição
- 01/04/2025
- Início da classe
- 01/04/2025
- Registro na CVM
- 01/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 01/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,7 mi em aquisições e R$ 1,8 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 131% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 960 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 134 mil
- COPEL ON N1R$ 80 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 75 mil
- BRASKEM PNA N1R$ 65 mil
- TENDA ON NMR$ 59 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 57 mil
- SABESP ON NMR$ 54 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 560 mil
- SABESP ON NMR$ 212 mil
- BRASKEM PNA N1R$ 159 mil
- ENEVA ON NMR$ 109 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 104 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 95 mil
- COPEL ON N1R$ 92 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 72 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários70,9%
- Títulos públicos e compromissadas28,5%
- Outros0,5%
30 grupos de ativos; os cinco maiores somam 56% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 318 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 102
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 792 mil26,4% dos ativos29,5% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 317 mil10,6% dos ativos11,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 259 mil8,6% dos ativos9,7% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 158 mil5,3% dos ativos5,9% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 142 mil4,7% dos ativos5,3% do PL
- CBA ON NMAçõesR$ 141 mil4,7% dos ativos5,3% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 133 mil4,4% dos ativos5% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 127 mil4,2% dos ativos4,7% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 119 mil4% dos ativos4,4% do PL
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 114 mil3,8% dos ativos4,2% do PL
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 109 mil3,6% dos ativos4% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 82 mil2,7% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 18 grupos de ativos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 81 mil2,7% dos ativos
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 73 mil2,4% dos ativos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 73 mil2,4% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 63 mil2,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 53 mil1,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 46 mil1,5% dos ativos
- ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 27 mil0,9% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 27 mil0,9% dos ativos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 27 mil0,9% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 16 mil0,5% dos ativos
- BRASKEM PNA N1AçõesR$ 4 mil0,1% dos ativos
- BRAZIL REALT PNAçõesR$ 4 mil0,1% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 757<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 347<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BRASKEM PNA N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 79 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 58 mil
- GPS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 52 mil
- ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 48 mil
- LOJAS RENNER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 38 mil
- PLANOEPLANO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 27 mil
- MARFRIG ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11 mil
- COGNA ON ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 2,7 mi.
- AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED 70 FIE PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 76 posições: 0 mantidas, 45 encerradas e 31 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 47 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AZ Quest Prev Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AZ QUEST LUCE PREVIDENCIARIO MASTER II FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAFIF
- AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDAFIF
- AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
AZ Quest Prev Ltda. tem 34 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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