Dossiê do fundo
AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE
Denominação oficial: AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 32.239.927/0001-75
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 36%
-7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 3,6 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 110% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 647 mil em aquisições e R$ 423 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 647 mil em aquisições e R$ 423 mil em vendas — giro equivalente a 29% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 273 mil
- B3 ON EJ NMR$ 110 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 79 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 42 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 28 mil
- ENEVA ON NMR$ 22 mil
- SABESP ON NMR$ 11 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 11 mil
Vendas
- PETROBRAS PNR$ 109 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 85 mil
- B3 ON EJ NMR$ 51 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 37 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 21 mil
- SABESP ON NMR$ 15 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 13 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 12 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 36%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BTGP BANCO UNT N2R$ 468 mil12,9% do PL
- SABESP ON NMR$ 329 mil9,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 327 mil9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 307 mil8,5% do PL
- COPEL ON N1R$ 255 mil7% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 247 mil6,8% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 220 mil6,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 211 mil5,8% do PL
- ENEVA ON NMR$ 194 mil5,3% do PL
- PETROBRAS PNR$ 190 mil5,2% do PL
- CBA ON NMR$ 173 mil4,8% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 154 mil4,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 3,6 mi
- AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED 70 FIE PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
- ICATU SEG PREV QUALIFICADO FVI EQUITIES FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.