Dossiê do fundo
AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER
Denominação oficial: AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 32.158.371/0001-92
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 52,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 52
- Cinco maiores posições
- 99%
-22% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 52,1 mi, distribuído em 52 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 22,2 mi em aquisições e R$ 14,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 22,2 mi em aquisições e R$ 14,6 mi em vendas — giro equivalente a 71% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 22,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 14,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 52
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 44,6 mi85,6% do PL
- Valores a PagarR$ 9,4 mi17,9% do PL
- DebênturesR$ 8,5 mi16,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 6 mi11,5% do PL
- AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi4,2% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 328 mil0,6% do PL
- FUT DI1/N26R$ 98 mil0,2% do PL
- OPD IDI/NVC5R$ 78 mil0,1% do PL
- OPD CPM/JV83R$ 61 mil0,1% do PL
- OPD IDI/NVC8R$ 47 mil<0,1% do PL
- FUT DOL/K26R$ 30 mil<0,1% do PL
- OPD CPM/JV84R$ 29 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 52,1 mi
- BRADESCO AZ QUEST FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADAR$ 41,8 mi
- BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.