Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 32.138.843/0001-45
- Multimercados Dinâmico
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 280,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 37%
+1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS declarava patrimônio líquido de R$ 280,2 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 91% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 37%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANCO DAYCOVALR$ 21,6 mi7,7% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 21,5 mi7,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 21 mi7,5% do PL
- BANCO CNH CAPR$ 20 mi7,2% do PL
- BRADESCOR$ 19,8 mi7,1% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 17,3 mi6,2% do PL
- BANCO GMAC S/AR$ 15,6 mi5,6% do PL
- STELLANTIS FINR$ 14 mi5% do PL
- SCANIA BANCOR$ 13,7 mi4,9% do PL
- BANCO RCI BRASIR$ 11,7 mi4,2% do PL
- PORTOSEG S.AR$ 11,2 mi4% do PL
- ABC BRASILR$ 11,1 mi3,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.