Dossiê do fundo
JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 31.120.420/0001-35
- Patrimônio líquido
- R$ 56,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 97%
+0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 56,3 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 50,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 4%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 50,9 mi90,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi3,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 769 mil1,4% do PL
- ELEKTRO REDES S.A.R$ 671 mil1,2% do PL
- NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 592 mil1,1% do PL
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 592 mil1,1% do PL
- JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 592 mil1,1% do PL
- VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 592 mil1,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 117 mil0,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 6 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- DAPFK37-R$ 1 mil
- DAPFQ26-R$ 3 mil
- DAPFK33-R$ 4 mil
- DAPFK29-R$ 8 mil
- DAPFQ30-R$ 12 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 117 mil
- CARBON FUNDOS DEB INC CRÉD PRIV FIC DE FI FINANCEIRO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 117 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.