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Fundo de direitos creditórios
NOVA CAPITAL
CNPJ 33.289.359/0001-80
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 209,9 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 186,6 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 67 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 14/11/2024
- Registro na CVM
- 14/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
19,2%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+4,4 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 186,6 mi
Retorno mensal
67 observações, de 01/2021 a 07/2026
3m 4,5% · 6m 8,9% · 27m contínuos 45,1%
- Meses positivos / negativos
- 67 / 0
- Melhor mês
- 08/2021 · 5,5%
- Pior mês
- 09/2021 · 0,9%
- Índice de Sharpe 12m
- 26,23
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 9 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
-9,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p2 · 0 meses na direção atual
65,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+2,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p64 · 1 meses na direção atual
0,5%
SCR D–H
-4,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p7 · 2 meses na direção atual
R$ 209,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 6,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
29 de 67
em toda a série observada
Meses com sinal alto
6
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-9,9 p.p.
Posição histórica
Percentil 2
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Comércio
R$ 164,4 mi
93,5%
12m -6,5 p.p.
Serviços
R$ 7,5 mi
4,3%
12m +4,3 p.p.
Financeiro
R$ 3,8 mi
2,2%
12m +2,2 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Até 30 dias
R$ 5,7 mi
52,2%
12m +6,6 p.p.
31–90 dias
R$ 4,8 mi
44,4%
12m -5,9 p.p.
91–180 dias
R$ 374 mil
3,4%
12m -0,7 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
19
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 3,3 mi
-R$ 562 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
15 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
47 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
03/2026
média01/2026
média12/2025
média06/2025
média04/2025
média12/2024
média11/2024
média10/2024
média06/2024
alta05/2024
alta04/2024
alta03/2024
alta12/2023
média11/2023
média10/2023
alta09/2023
alta08/2023
média02/2023
médiaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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