Fundo de investimento
TARPON GT MASTER
Denominação oficial: TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 27.389.566/0001-03
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 2,7 bi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 72%
+13,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, TARPON GT MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,7 bi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 193,4 mi em aquisições e R$ 203,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 193,4 mi em aquisições e R$ 203,1 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Aquisições
- ORIZON ON NMR$ 43,2 mi
- FRAS-LE ON N1R$ 41,5 mi
- RANDON PART PN N1R$ 26,2 mi
- MILLS ON NMR$ 23,4 mi
- TEGMA ON NMR$ 23,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 12,3 mi
- TRISUL ON NMR$ 11,4 mi
- LAVVI ON NMR$ 8,8 mi
Vendas
- FRAS-LE ON N1R$ 66,1 mi
- TEGMA ON NMR$ 35,8 mi
- RANDON PART PN N1R$ 26,9 mi
- SERENA ONR$ 21,8 mi
- ORIZON ON NMR$ 20,7 mi
- MILLS ON NMR$ 14,5 mi
- LAVVI ON NMR$ 10,8 mi
- TRISUL ON NMR$ 4,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- FRAS-LE ON N1R$ 811,6 mi30,2% do PL
- LAVVI ON NMR$ 324,5 mi12,1% do PL
- TEGMA ON NMR$ 299,1 mi11,1% do PL
- MILLS ON NMR$ 257,4 mi9,6% do PL
- ORIZON ON NMR$ 256,7 mi9,6% do PL
- TRISUL ON NMR$ 185,8 mi6,9% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 151,6 mi5,6% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOR$ 151,6 mi5,6% do PL
- RANDON PART PN N1R$ 133,8 mi5% do PL
- LOG-IN ON NMR$ 31,8 mi1,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 21,1 mi0,8% do PL
- ARCO US EQUITYR$ 18,1 mi0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 2,7 bi
- TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 903,1 mi
- TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 853,9 mi
- TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 464,1 mi
- MANGUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 269,4 mi
- TARPON GT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 93 mi
- TARPON CSHG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIIMITADAR$ 83,1 mi
- TARPON PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 20,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.